CARMIGNAC SÉCURITÉ - A USD ACC H

Fonds
113,870 USD -0,05 -0,04% 06.12.2018, 08:00:00
WKN: A1J0KG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011269109 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 113,870 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 113,87 Hoch / Tief (heute) 113,87 / 113,87 Fondsvolumen 11,28 Mrd. EUR (Stand: 06.12.2018)
Geld 113,870 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 113,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,54 / 113,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / -0,38%
Benchmark
CARMIGNAC SÉCURITÉ - A USD ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 113,87 USD -0,05 -0,04% 06.12. 08:00:00 113,870 / 113,870
KAG (EUR) 100,11 EUR -0,28 -0,27% 06.12. 08:00:00 100,114 / 100,114

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,17% +1,56% +3,38% +0,36% +30,11% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,72% -10,63% +7,43% +12,97% +15,48% -1,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,26 +0,84 +1,48 +0,76 +0,68 n.a.
Excess Return -0,36% +1,91% +4,71% +3,88% +4,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,57% 1,59% 1,41% 1,04% 1,18% n.a.
max. Verlust -0,88% -1,43% -2,31% -2,31% -2,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 77,78% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,73% +0,84% +0,84% +0,84% +1,26% n.a.
1-Monats-Tief -0,73% -0,73% -1,37% -1,37% -1,37% n.a.
Höchstkurs 114,86 115,50 116,54 116,54 116,54 n.a.
Tiefstkurs 113,85 113,85 113,85 108,55 105,16 n.a.
Durchschnittspreis 114,19 114,70 115,20 113,13 110,95 n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A USD ACC H

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über den empfohlenen Anlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der Index Euro MTS 1-3 Jahre. Dieser Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf Euro lautende Staatsanleihen mit wieder angelegten Kupons und einer Laufzeit von ein bis drei Jahren ab. Er umfasst die Kurse von über 250 Marktteilnehmern. Zu diesen Wertpapieren gehören Staatsanleihen von Österreich, Belgien, den Niederlanden, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Portugal und Spanien sowie quasi-staatliche Anleihen. Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen. Das durchschnittliche gewichtete Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens 'Investment Grade'. Der Anteil der von privaten und staatlichen Emittenten begebenen Anleihen mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' darf für jede Emittentenkategorie nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A USD ACC H

Auflagedatum 19.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keith Ney
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
3,81% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.25 08/15/2028
2,57% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,47% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,90% Spain Government Bond 0,05% 31.01.2021
1,35% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
1,32% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
1,30% Volkswagen International Finance NV (float) 30.03.2019
1,27% Königreich Spanien Bonos 18/23
1,17% Hellenic Republic Government Bond 4,375% 01.08.2022
1,05% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
Stand: 31.10.2018

Ratings zu CARMIGNAC SÉCURITÉ - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2018
€uro FondsNote - n.a.
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