CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

Fonds
114,910 USD -0,06 -0,05% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J0KG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0011269109 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 114,970 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 114,91 Hoch / Tief (heute) 114,91 / 114,91 Fondsvolumen 13,60 Mrd. EUR (Stand: 10.08.2018)
Geld 114,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 114,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,54 / 113,69 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,77% / +0,95%
Benchmark
CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 114,91 USD -0,06 -0,05% 13.08. 08:00:00 114,910 / 114,970
KAG (EUR) 100,80 EUR +0,05 +0,05% 13.08. 08:00:00 100,798 / 100,749

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,77% +2,57% +4,09% +1,77% +30,01% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,38% -10,63% +7,43% +12,97% +15,48% -1,66%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +1,76 +2,01 +1,07 +1,13 n.a.
Excess Return +0,95% +3,54% +6,10% +5,30% +6,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,61% 1,72% 1,27% 0,99% 1,14% n.a.
max. Verlust -0,16% -1,71% -1,74% -1,74% -1,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 83,33% 75,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,14% +0,60% +0,86% +1,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,01% -1,48% -1,48% -1,48% -1,48% n.a.
Höchstkurs 115,08 116,50 116,54 116,54 116,54 n.a.
Tiefstkurs 114,90 114,51 113,69 108,37 103,60 n.a.
Durchschnittspreis 114,98 115,11 115,00 112,47 110,27 n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Fonds ist ein Fonds des Typs 'Auf Euro lautende Schuldverschreibungen und andere Forderungspapiere', dessen Portfolio hauptsächlich Schuldverschreibungen, Forderungspapiere oder Geldmarktinstrumente, die hauptsächlich auf Euro lauten, sowie variabel verzinsliche Anleihen umfasst. Das durchschnittliche Rating des Anleihebestands liegt bei mindestens Investment Grade', was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade' darf nicht mehr als 10% des Nettovermögens betragen. Die modifizierte Duration des Portfolios liegt zwischen -3 und +4. Die modifizierte Duration wird definiert als Veränderung des Portfoliokapitals (in %) bei einer Zinsänderung um 100 Basispunkte.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 19.06.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Keith Ney
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 50.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,38% UNITED STATES TREAS 2,875 MAY 15 28
2,22% Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021
2,14% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
1,73% Spain Government Bond 5,9% 30.07.2026
1,63% Spain Government Bond 0,05% 31.01.2021
1,18% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
1,12% Volkswagen International Finance NV (float) 30.03.2019
1,04% Hellenic Republic Government Bond 4,375% 01.08.2022
0,92% Spain Government Bond 1,5% 30.04.2027
0,91% French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031
Stand: 29.06.2018

Ratings zu CARMIGNAC SÉCURITÉ FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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