CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - C...

Fonds
1.307,290 CHF +9,02 +0,69% 10.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JXPZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LI0180028594 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IFM Independent Fund Management AG
Brief 1.346,510 ( n.a. ) Eröffnung 1.307,29 Hoch / Tief (heute) 1.307,29 / 1.307,29 Fondsvolumen 10,78 Mio. EUR (Stand: 03.08.2018)
Geld 1.304,020 ( n.a. ) Vortag 1.298,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.396,14 / 1.256,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,81% / +0,48%
Benchmark
CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - C...
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Alle Kurse zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 1.307,29 CHF +9,02 +0,69% 10.08. 08:00:00 1.304,020 / 1.346,510
KAG (EUR) 1.150,15 EUR +21,83 +1,93% 10.08. 08:00:00 1.147,277 / 1.184,659

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,81% +2,17% -0,44% -1,42% +29,47% n.a.
relativer Return* n.a. -5,74% -12,60% -21,05% -29,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. -1,95% -1,12% -0,65% -0,58% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,27% -3,18% +8,64% +13,36% +5,47% +5,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,05 +0,54 +0,23 +0,36 +0,31 n.a.
Excess Return +0,55% +9,93% +7,15% +14,98% +15,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,74% 11,30% 11,30% 10,06% 9,30% n.a.
max. Verlust -1,16% -6,79% -10,02% -13,30% -18,40% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,35% +3,35% +3,35% +5,68% +5,68% n.a.
1-Monats-Tief +3,35% -5,70% -5,70% -5,70% -5,70% n.a.
Höchstkurs 1.307,57 1.347,80 1.396,14 1.396,14 1.396,14 n.a.
Tiefstkurs 1.256,22 1.256,22 1.256,22 1.052,00 1.045,52 n.a.
Durchschnittspreis 1.281,84 1.310,69 1.317,00 1.237,73 1.200,55 n.a.

Fondsstrategie zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - CHF ACC

Das Anlageziel des CBR Strategy Fund - Optimum Classic besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelbis langfristigen Wertzuwachses. Das Vermögen des Teilfonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Der Teilfonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine etc.) von Unternehmen weltweit, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden und/oder in indirekte Anlagen (Anteile anderer OGAW bzw. anderer mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen, Exchange Traded Funds ETFs, Index-Zertifikate, Regionen-Zertifikate, Basket-Zertifikate, usw.), in deren Vermögen sich laut Anlagebestimmungen (Vertragsbedingungen, Satzung oder sonstige Anlagebedingungen) überwiegend Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen weltweit befinden.

Fondsprospekte zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - CHF ACC

Verkaufsprospekt

Stammdaten zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - CHF ACC

Auflagedatum 20.04.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater CBR Investment AG
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle NEUE BANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - CHF ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,73%
Laufende Kosten 2,51%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,73%

Anlageschwerpunkt zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 25.05.2018

Top Holdings zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - CHF ACC

Anteil Wertpapiername
16,15% Lumen Vietnam Fund -EUR-
5,83% Lumen Value Asia Fund
2,85% Andeavor
2,56% Valero Energy Corp
2,22% Marathon Petroleum Corp
2,10% Lyondellbasell Industries -A-
2,06% Tecan Group AG
2,06% Sonova Holding AG
2,06% Micron Technology Inc.
2,05% Kohl's Corp
Stand: 25.05.2018

Ratings zu CBR STRATEGY FUND OPTIMUM CLASSIC - CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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