CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUN...

Fonds
45,406 EUR -0,05 -0,11% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 608512 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0129303995 Schwerpunkt: Aktien Pazifi...
KAG: CMI Asset Management (LUX) SA
Brief 45,406 ( n.a. ) Eröffnung 45,41 Hoch / Tief (heute) 45,41 / 45,41 Fondsvolumen 96,80 Mio. USD (Stand: 28.04.2017)
Geld 45,406 ( n.a. ) Vortag 45,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 48,41 / 42,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,21% / +4,75%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 45,41 EUR -0,05 -0,11% 17.08. 08:00:00 45,406 / 45,406
KAG (USD) 51,89 USD +0,23 +0,45% 17.08. 08:00:00 51,888 / 51,888

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Pazifik ex. Japan

Performance-Kennzahlen zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,21% -4,04% +5,51% +31,61% +56,92% +115,59%
relativer Return* +0,54% +1,74% -0,04% +0,17% -5,17% -11,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,54% +0,58% -0,00% +0,00% -0,09% -0,11%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,32% +20,66% +12,43% -0,70% +16,24% -3,06%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,15 +0,95 +0,71 +0,23 +0,39 +0,06
Excess Return +1,90% +23,45% +34,20% +13,47% +29,53% +18,54%

Risiko-Kennzahlen zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,70% 12,44% 12,51% 14,42% 13,29% 19,85%
max. Verlust -4,30% -9,42% -13,87% -17,21% -29,71% -49,16%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 55,00% 54,17%
1-Monats-Hoch -2,81% -0,95% +7,51% +8,67% +8,90% +22,50%
1-Monats-Tief -2,81% -3,50% -3,98% -8,11% -8,11% -22,97%
Höchstkurs 53,97 57,03 59,97 59,97 59,97 59,97
Tiefstkurs 51,66 51,66 50,60 33,23 33,23 18,91
Durchschnittspreis 53,15 54,09 54,55 45,73 45,36 41,89

Fondsstrategie zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS

Ziel des Teilfonds ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Die Anlagemittel des Teilfonds fließen in aller Regel überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anteilen an Unternehmen jeder Größe in Ländern (außer Japan), die an den Pazifik angrenzen. Bei der Auswahl der Anlagemöglichkeiten sortiert der Anlageverwalter zunächst Unternehmen mit unerwünschten Eigenschaften aus. Anschließend stellt er unter Berücksichtigung fundierter Analysen der infrage kommenden Unternehmen ein Portfolio zusammen.

Fondsprospekte zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS

Auflagedatum 04.09.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,06 USD (03.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Aberdeen Asset Management
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,33% Tencent Holdings Ltd
4,25% Samsung Electronics Co Ltd
3,42% Alibaba Group Holding Ltd ADR
2,99% Taiwan Semiconductor...
2,12% AIA Group Ltd
1,63% BHP Billiton Ltd
1,60% SK Hynix Inc
1,41% CSL Ltd
1,33% Formosa Chemicals & Fibre Corp
1,22% Aristocrat Leisure Ltd
Stand: 31.05.2018

Ratings zu CMI PACIFIC BASIN ENHANCED EQUITY FUND - DC1 USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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