COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

Fonds
72,430 EUR -0,15 -0,21% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: 260536 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0002605367 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: KAS Investment Servicing GmbH
Brief 76,050 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 72,43 Hoch / Tief (heute) 72,43 / 72,43 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 72,430 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 72,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,42 / 64,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / +12,07%
Benchmark
COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 72,43 EUR -0,15 -0,21% 17.11. 08:00:00 72,430 / 76,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +4,35% +12,07% +26,28% +63,98% n.a.
relativer Return -0,47% -1,01% +1,13% -6,79% -16,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,47% -0,34% +0,09% -0,20% -0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,48% +6,04% +7,95% +10,74% +15,64% +14,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,79 +0,79 +0,76 +0,79 +1,02 n.a.
Excess Return +12,09% +15,29% +26,13% +36,55% +60,94% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,59% 6,23% 6,75% 10,64% 9,60% n.a.
max. Verlust -2,67% -2,67% -5,41% -22,36% -22,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% +3,07% +3,57% +7,81% +8,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -2,09% -6,41% -7,65% n.a.
Höchstkurs 74,42 74,42 74,42 74,42 74,42 n.a.
Tiefstkurs 72,43 68,03 64,72 54,51 44,82 n.a.
Durchschnittspreis 73,24 71,20 69,72 65,20 60,12 n.a.

Fondsstrategie zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum bei einer weltweit ausgerichteten Anlagestrategie mit besonderem Schwerpunkt auf nachhaltigen Investments. Der Fonds greift hierfür auf das gesamte Spektrum der Kapitalmärkte zurück. Bevorzugt werden dabei chancenreiche Anlageinstrumente, wie z.B. Aktienfonds oder offensivem Zertifikate. Zur Optimierung des Risikoprofils können defensive Anlageklassen beigemischt werden. Es wird eine von der Performance abhängige Gebühr erhoben: 15% über 6% pro Geschäftsjahr mit Verlustvortrag (High-Water-Mark). Wertenwicklungen der Vergangenheit, bieten keine Garantie für zukünftige Anlageerfolge. Für die Richtigkeit der hier genannten Informationen übernimmt die BMW Bank keine Gewähr.

Fondsprospekte zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

Auflagedatum 15.04.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,23 EUR (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Holger Bachmann, Markus Baumgartner
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 2,67%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,55% Pioneer Fd.Gl.Ecology A ND
8,54% BB Entrepreneur Europe B EUR
7,86% iShares NASDAQ-100(DE)UCITS ETF
7,64% iShares Dow J.Euroz.S.Sc.(DE)UCITS ETF
7,31% JSS Su.Equity Gl.P EUR D
7,09% Multip.SICAV-RobecoSAM Su.Gl.Equ.EUR C
6,66% KBC Eco Fund Water C
6,60% Multip.SICAV-RobecoSAM S.Energy F.EUR B
5,77% Multip.SICAV-RobecoSAM S.Mat.F.EUR B
5,07% RobecoSAM Sustainable Water B EUR
Stand: 29.09.2017

Ratings zu COMFORTINVEST PERSPEKTIVE - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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