Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 2,550 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 2,800 EUR |
15.02.2022 Ausschüttend | 2,760 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 16.05.24 | 46,51 % |
Morgan Stanley Finance LLC Cap.Pr.NTS2023(26) Siemens Anleihe · WKN A3G88L · ISIN XS2682634543 | 2,75 % |
Xiaomi Best Time Int.Ltd. DL-Zero Conv.Bds 2020(27)Reg.S Anleihe · WKN A286AP · ISIN XS2269112863 | 2,61 % |
Poseidon Finance 1 Ltd. DL-Zo Exch.Bds 2018(25) Anleihe · WKN A19VPA · ISIN XS1759625491 | 2,55 % |
Singapore Airlines Ltd. SD-Conv. Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28491 · ISIN XS2260025296 | 2,25 % |
BARCLAYS BK 2029 MTN Anleihe · WKN A4AEQB · ISIN US06744EDH71 | 2,10 % |
MERRILL LYN. 23/26 ZO CV Anleihe · WKN A3LCW5 · ISIN XS2576250448 | 2,09 % |
CA.P.FIN.III 21/26 CV Anleihe · WKN A3KK79 · ISIN XS2287867563 | 2,09 % |
AKAMAI TECHN 18/25 CV Anleihe · WKN A2R2U7 · ISIN US00971TAJ07 | 1,85 % |
PPL CAP.FDG 24/28 CV Anleihe · WKN A3LUVY · ISIN US69352PAS20 | 1,82 % |
Summe: | 66,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen zusammen. Bei der Selektion einzelner Wandelanleihen soll ein attraktives Risiko-Rendite Verhältnis im Vordergrund stehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 162,040 EUR +0,450 EUR · +0,28 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 162,209 EUR +0,436 EUR · +0,27 % gestern, 21:47:35 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 161,630 EUR +0,240 EUR · +0,15 % gestern, 13:27:54 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 161,630 EUR +0,290 EUR · +0,18 % gestern, 13:28:36 · 0 Stk. |