CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UN...

Fonds
94,320 EUR +0,03 +0,03% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: 913224 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000674981 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 99,040 ( n.a. ) Eröffnung 94,32 Hoch / Tief (heute) 94,32 / 94,32 Fondsvolumen 127,23 Mio. EUR (Stand: 26.07.2017)
Geld 94,320 ( n.a. ) Vortag 94,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,76 / 90,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,44% / +3,78%
Benchmark
CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UN...
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Alle Kurse zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,32 EUR +0,03 +0,03% 27.07. 08:00:00 94,320 / 99,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,44% +0,36% +3,65% +3,69% +11,96% +20,48%
relativer Return +2,60% +1,10% -9,99% -14,83% -34,67% -14,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,60% +0,36% -0,87% -0,44% -0,71% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,22% -1,55% +3,32% +0,53% +4,02% +7,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 +0,04 +0,23 +0,33 +0,37 -0,56
Excess Return +3,67% +0,40% +3,54% +6,63% +8,92% -34,82%

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,34% 3,88% 3,31% 5,02% 4,54% 4,72%
max. Verlust -0,55% -1,48% -1,93% -7,94% -7,94% -10,04%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 58,33% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,44% +0,77% +1,56% +2,28% +2,28% +3,77%
1-Monats-Tief +0,44% -0,84% -0,84% -3,78% -3,78% -4,75%
Höchstkurs 94,51 95,71 95,71 98,98 98,98 112,82
Tiefstkurs 93,36 93,36 91,74 89,39 89,39 89,39
Durchschnittspreis 93,85 94,66 93,59 93,89 94,07 98,17

Fondsstrategie zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS

Der Convertinvest European Convertible & Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel Ertragssteigerung anstrebt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Wandelanleihen oder Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien und in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa haben, erworben.

Fondsprospekte zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,94 EUR (16.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nils Lesser, Paul Hoffmann
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BKS Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,94% J Sainsbury PLC 1,25% 21.11.2019
3,75% QIAGEN NV 0,875% 19.03.2021
3,72% Aabar Investments PJSC 1% 27.03.2022
3,67% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
3,67% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
3,33% Cromwell SPV Finance Pty Ltd 2% 04.02.2020
3,26% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
3,24% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 16.02.2021
2,99% Sony Corp Anleihe
2,73% Steinhoff Finance Holding GmbH 4% 30.01.2021
Stand: 30.06.2017

Ratings zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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