CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UN...

Fonds
96,150 EUR +0,07 +0,07% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: 913224 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000674981 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 96,150 ( n.a. ) Eröffnung 96,15 Hoch / Tief (heute) 96,15 / 96,15 Fondsvolumen 123,26 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 96,150 ( n.a. ) Vortag 96,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,21 / 92,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,75% / +3,72%
Benchmark
CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UN...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 96,15 EUR +0,07 +0,07% 19.01. 08:00:00 96,150 / 96,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,75% +1,32% +3,72% +4,95% +9,54% +22,74%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,99% +3,22% -1,55% +3,32% +0,53% +4,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,08 +1,02 +0,35 +0,18 +0,23 -0,38
Excess Return +3,74% +7,77% +5,10% +3,67% +5,48% -23,16%

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,14% 3,92% 3,46% 4,71% 4,59% 4,73%
max. Verlust -0,45% -1,68% -1,68% -7,94% -7,94% -10,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +0,75% +0,75% +1,40% +2,22% +2,85% +4,45%
1-Monats-Tief +0,75% +0,03% -0,74% -3,43% -3,97% -3,97%
Höchstkurs 96,21 96,21 96,21 98,98 98,98 112,82
Tiefstkurs 95,00 94,49 93,19 89,75 89,39 89,39
Durchschnittspreis 95,64 95,31 94,46 94,22 94,11 97,42

Fondsstrategie zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS

Der Convertinvest European Convertible & Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel Ertragssteigerung anstrebt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Wandelanleihen oder Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien und in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa haben, erworben.

Fondsprospekte zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,94 EUR (16.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nils Lesser, Paul Hoffmann
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BKS Bank AG, Klagenfurt
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,72% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
3,70% Aabar Investments PJSC 1% 27.03.2022
3,61% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
3,40% FF Group Finance Luxembourg SA 1,75% 03.07.2019
3,36% QIAGEN NV 0,875% 19.03.2021
3,35% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 16.02.2021
3,26% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
3,00% Sony Corp Anleihe
2,84% BP Capital Markets PLC 1% 28.04.2023
2,59% TAG Immobilien AG 0,625% 01.09.2022
Stand: 29.12.2017

Ratings zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2014
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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