CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BO...

Fonds
97,580 EUR +0,11 +0,11% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JEMA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0R1S5 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 102,460 ( n.a. ) Eröffnung 97,58 Hoch / Tief (heute) 97,58 / 97,58 Fondsvolumen 121,60 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 97,580 ( n.a. ) Vortag 97,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,38 / 92,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,46% / +3,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 97,58 EUR +0,11 +0,11% 23.06. 08:00:00 97,580 / 102,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,46% +1,25% +3,56% +2,54% +15,01% n.a.
relativer Return -2,12% +0,99% -0,35% -19,16% -12,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,12% +0,33% -0,03% -0,59% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,78% -1,70% +3,15% +1,08% +5,59% +8,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 +0,11 +0,16 +0,39 +0,49 n.a.
Excess Return +3,58% +1,07% +2,39% +7,87% +11,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,48% 3,71% 3,72% 5,06% 4,55% n.a.
max. Verlust -1,22% -1,33% -2,17% -8,21% -8,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,46% +1,46% +1,85% +2,34% +2,36% n.a.
1-Monats-Tief -0,46% -0,46% -0,97% -3,86% -3,86% n.a.
Höchstkurs 99,25 99,36 99,36 103,20 103,20 n.a.
Tiefstkurs 97,07 96,94 93,31 92,98 92,57 n.a.
Durchschnittspreis 98,60 98,22 96,89 97,65 97,32 n.a.

Fondsstrategie zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - I EUR DIS

Der Convertinvest European Convertible & Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel Ertragssteigerung anstrebt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Wandelanleihen oder Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien und in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa haben, erworben.

Fondsprospekte zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - I EUR DIS

Auflagedatum 16.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 EUR (16.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nils Lesser, Paul Hoffmann
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BKS Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,03% J Sainsbury PLC 1,25% 21.11.2019
3,83% DP World Ltd 1,75% 19.06.2024
3,76% Aabar Investments PJSC 1% 27.03.2022
3,74% PT Jersey Ltd 0,5% 19.11.2019
3,72% QIAGEN NV 0,875% 19.03.2021
3,69% Aabar Investments PJSC 0,5% 27.03.2020
3,36% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0% 16.02.2021
3,26% Cromwell SPV Finance Pty Ltd 2% 04.02.2020
3,23% America Movil SAB de CV 0% 28.05.2020
2,98% Sony Corp Anleihe
Stand: 31.05.2017

Ratings zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE&BOND FUND - I EUR DIS

Stand
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