CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UN...

Fonds
93,190 EUR -0,52 -0,55% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JEMA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0R1S5 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: 3 Banken-Generali Investment-Gesellsc...
Brief 97,850 ( n.a. ) Eröffnung 93,19 Hoch / Tief (heute) 93,19 / 93,19 Fondsvolumen 111,44 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 93,190 ( n.a. ) Vortag 93,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,53 / 93,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,11% / -2,91%
Benchmark
CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UN...
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Alle Kurse zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,19 EUR -0,52 -0,55% 16.08. 08:00:00 93,190 / 97,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,11% -4,00% -2,82% -3,70% +4,71% n.a.
relativer Return* -3,76% -7,52% -4,50% -9,08% -20,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,76% -2,57% -0,38% -0,26% -0,39% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,43% +2,85% -1,70% +3,15% +1,08% +5,59%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 -0,15 -0,25 -0,01 +0,03 n.a.
Excess Return -2,80% -1,21% -3,55% -0,18% +0,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,89% 4,26% 4,68% 4,72% 4,84% n.a.
max. Verlust -1,68% -4,38% -6,37% -7,54% -8,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,11% -0,86% +1,37% +2,20% +3,56% n.a.
1-Monats-Tief -1,11% -1,93% -1,93% -2,05% -3,57% n.a.
Höchstkurs 94,78 98,44 100,53 100,91 103,20 n.a.
Tiefstkurs 93,19 93,19 93,19 93,19 92,98 n.a.
Durchschnittspreis 94,13 95,27 97,45 97,19 97,67 n.a.

Fondsstrategie zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR DIS

Der Convertinvest European Convertible & Bond Fund ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, der als Anlageziel Ertragssteigerung anstrebt. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Wandelanleihen oder Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien und in Anleihen, deren Emittenten ihren Sitz in Europa haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa haben, erworben. Dabei wird danach getrachtet, dass es sich bei diesen Wandelanleihen zu mindestens 70% um Emissionen mit Investment Grade Rating oder vergleichbarer Kreditqualität handelt. Der Fonds darf zudem bis zu 10 vH des Fondsvermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere und -rechte investieren. Bis zu 10 vH des Fondsvermögens dürfen in Anteile an anderen Investmentfonds (OGAW bzw. OGA) investiert werden.

Fondsprospekte zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR DIS

Auflagedatum 16.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,97 EUR (15.06.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Steinberger, Horst Simbürger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle BKS Bank AG, Klagenfurt
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,15%
Laufende Kosten 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,73% Aabar Investments PJSC 1% 27.03.2022
3,65% Sony Corp Anleihe
3,20% QIAGEN NV 0,875% 19.03.2021
3,12% Bayer AG 0,05% 15.06.2020
3,11% TAG Immobilien AG 0,625% 01.09.2022
2,97% Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,65% 16.08.2019
2,87% Airbus SE 0% 01.07.2022
2,71% Iberdrola International BV 0% 11.11.2022
2,40% TechnipFMC PLC 0,875% 25.01.2021
2,33% Citrix Systems Inc 0,5% 15.04.2019
Stand: 31.07.2018

Ratings zu CONVERTINVEST EUROPEAN CONVERTIBLE UND BOND FUND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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