D/S STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR ACC

Fonds
1.261,920 EUR -4,36 -0,34% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A1KAZ9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0870414173 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 1.325,020 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1.261,92 Hoch / Tief (heute) 1.261,92 / 1.261,92 Fondsvolumen 1 EUR (Stand: 02.07.2018)
Geld 1.261,920 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1.266,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.302,09 / 1.241,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,42% / +1,16%
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KAG (EUR) 1.261,92 EUR -4,36 -0,34% 16.08. 08:00:00 1.261,920 / 1.325,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu D/S STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,42% -1,88% +1,16% +4,56% +24,67% n.a.
relativer Return* -3,22% -6,10% -11,87% -18,16% -33,44% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,22% -2,08% -1,05% -0,56% -0,68% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,69% +0,79% +5,22% +6,40% +8,74% +4,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 +0,14 +0,31 +0,60 +0,74 n.a.
Excess Return +1,18% +1,06% +4,71% +13,27% +20,61% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu D/S STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,65% 3,25% 3,48% 4,91% 5,00% n.a.
max. Verlust -1,04% -2,41% -3,51% -7,44% -9,93% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 52,78% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,42% +0,28% +1,62% +3,84% +5,21% n.a.
1-Monats-Tief -0,42% -1,39% -2,19% -2,91% -2,91% n.a.
Höchstkurs 1.275,21 1.290,14 1.302,09 1.313,01 1.313,01 n.a.
Tiefstkurs 1.261,92 1.259,05 1.241,42 1.141,19 994,42 n.a.
Durchschnittspreis 1.269,47 1.274,32 1.271,71 1.247,34 1.194,71 n.a.

Fondsstrategie zu D/S STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR ACC

Der Fonds investiert in eine ausgewogene Struktur zwischen defensiveren und offensiveren Finanzinstrumenten. Dazu wird das Fondsvermögen in Aktien, Investmentfonds, Renten, Zertifikate, Devisentermingeschäfte, Optionen und Futures (ausschließlich börsengehandelt), Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert. Sofern in Investmentfonds investiert wird, beabsichtigt der Anlageberater sich an folgenden Kriterien zu orientieren: Hinreichende Erfahrung des Portfolio Managers, Nachvollziehbarkeit der Anlagestrategie und überdurchschnittliche Erfolgsbilanz. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

Fondsprospekte zu D/S STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu D/S STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR ACC

Auflagedatum 28.12.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu D/S STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,25%
Laufende Kosten 1,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu D/S STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu D/S STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,41% Bank Julius Bär & Co. AG Tracker Z05.05.23 Phys. Gold
5,13% Deutsche Aktien Total Return I
4,82% Hermes Global Emerging Markets F Acc USD
4,05% FvS Multiple Opportunities II I
3,99% Heptagon Fd-Kop.Gl.All-Cap Eq. Reg. Shares C Acc. USD o.N.
3,98% Ennismore Global Equity Fund Registered EUR Shares o.N.
3,96% Natixis IF(L)I H.As.Gl.Eq.Fd.SD USD
3,92% Nomura Real Return Fonds R EUR
3,90% StarCapital Bondvalue UI I
3,86% Zantke Global Credit AMI I
Stand: 30.05.2018

Ratings zu D/S STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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