DANSKE INVEST SICAV TRANS BALKAN - A...

Fonds
7,126 EUR +0,04 +0,55% 17.11.2017, 22:25:34
WKN: A0LBUS Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0249704346 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: Danske Invest Management Company S.A.
Brief 7,177 ( 1.450 Stk. ) Eröffnung 7,13 Hoch / Tief (heute) 7,13 / 7,13 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 7,074 ( 1.471 Stk. ) Vortag 7,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 7,57 / 6,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,88% / n.a.
Benchmark
DANSKE INVEST SICAV TRANS BALKAN - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (NOK) 47,67 NOK -0,35 -0,73% 17.12. 09:00:00 47,673 / 47,673
KAG (SEK) 50,85 SEK -0,14 -0,27% 17.12. 09:00:00 50,850 / 50,850
KAG (EUR) 7,10 EUR -0,03 -0,42% 17.11. 08:00:00 7,104 / 7,104

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV TRANS BALKAN - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,88% -5,19% +11,23% +12,92% +48,25% -50,06%
relativer Return -1,11% -12,63% -5,25% -12,00% +30,45% -36,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,11% -4,40% -0,45% -0,35% +0,44% -0,38%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,21% +4,26% +1,14% +11,90% +8,61% +19,70%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 +0,54 +0,38 +0,56 +0,69 -0,62
Excess Return +11,25% +10,01% +12,77% +27,07% +45,21% -105,36%

Risiko-Kennzahlen zu DANSKE INVEST SICAV TRANS BALKAN - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,35% 7,70% 6,95% 10,86% 11,00% 17,93%
max. Verlust -2,88% -5,61% -6,38% -17,69% -17,69% -78,49%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 52,78% 56,67% 49,17%
1-Monats-Hoch -2,88% -0,55% +7,02% +8,87% +12,04% +26,25%
1-Monats-Tief -2,88% -2,88% -2,88% -5,21% -5,83% -27,41%
Höchstkurs 7,32 7,53 7,59 7,59 7,59 14,33
Tiefstkurs 7,10 7,10 6,35 5,63 4,73 3,08
Durchschnittspreis 7,21 7,32 7,11 6,59 6,22 6,17

Fondsstrategie zu DANSKE INVEST SICAV TRANS BALKAN - A EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist es, eine Rendite zu erzielen, die mindestens der Rendite von Aktien in der Balkanregion entspricht. Der Fonds ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, die an verschiedenen amtlichen Wertpapierbörsen in der Balkanregion notiert sind. Darüber hinaus kann der Fonds in Unternehmen investieren, die ihre Haupttätigkeit in Ländern auf dem Balkan ausüben, aber an Wertpapierbörsen außerhalb der Balkanregion notiert sind. Die Anlagestrategie ist aktiv, was bedeutet, dass wir bestrebt sind, die besten Anlageobjekte zu identifizieren, um unter Berücksichtigung des Risikos eine möglichst hohe Rendite für Sie zu erwirtschaften. Die Strategie bewirkt, dass das Portfolio von dem Referenzindex abweichen kann und dass die Rendite höher oder niedriger als die Wertentwicklung des Referenzindex ausfallen kann.

Fondsprospekte zu DANSKE INVEST SICAV TRANS BALKAN - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DANSKE INVEST SICAV TRANS BALKAN - A EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sandra Jankovic
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DANSKE INVEST SICAV TRANS BALKAN - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 2,75%
Total Expense Ratio 3,30%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DANSKE INVEST SICAV TRANS BALKAN - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu DANSKE INVEST SICAV TRANS BALKAN - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,10% Aerodrom Nikola Tesla AD Beograd
5,89% BRD-Groupe Societe Generale SA
5,64% Fondul Proprietatea SA/Fund
5,40% Transgaz SA Medias
4,80% Banca Transilvania SA
4,05% Teraplast SA
4,04% Zavarovalnica Triglav DD
3,94% MESSER Tehnogas AD
3,85% Mytilineos Holdings SA
3,59% Haci Omer Sabanci Holding AS
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DANSKE INVEST SICAV TRANS BALKAN - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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