DEKA-RENTEN GLOBAL ROLL-OVER - TF EUR...

Fonds
569,150 EUR +0,05 +0,01% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: 974551 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0062142822 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 569,150 ( n.a. ) Eröffnung 569,15 Hoch / Tief (heute) 569,15 / 569,15 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 569,150 ( n.a. ) Vortag 569,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 575,50 / 565,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / -0,31%
Benchmark
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KAG (EUR) 569,15 EUR +0,05 +0,01% 17.08. 08:00:00 569,150 / 569,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu DEKA-RENTEN GLOBAL ROLL-OVER - TF EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,11% +0,17% -0,31% -1,36% -0,47% +9,69%
relativer Return* +0,00% -0,20% -0,79% -5,57% -16,20% -29,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,00% -0,07% -0,07% -0,16% -0,29% -0,29%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,53% +0,88% -1,30% -0,61% +1,01% +0,01%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 +0,17 -0,38 -0,94 -0,96 -2,84
Excess Return -0,29% +0,44% -1,21% -3,75% -4,53% -36,21%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-RENTEN GLOBAL ROLL-OVER - TF EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,04% 1,81% 1,48% 1,08% 0,93% 1,03%
max. Verlust -0,40% -0,62% -1,74% -2,01% -2,64% -2,64%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 33,33% 45,00% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,11% +0,16% +0,36% +0,95% +0,95% +1,58%
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -0,76% -0,78% -0,78% -0,98%
Höchstkurs 570,40 570,40 581,48 609,52 633,52 676,09
Tiefstkurs 568,11 565,51 565,51 565,51 565,51 565,51
Durchschnittspreis 569,07 568,55 572,31 582,69 597,71 624,23

Fondsstrategie zu DEKA-RENTEN GLOBAL ROLL-OVER - TF EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagen in diesem Investmentfonds erfolgen rollierend jeweils für 3 Jahre. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, ausschließlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere zu investieren. Die Anlage erfolgt hierbei in Anleihen guter bis sehr guter Bonität (dass heißt mit vergleichsweise hoher Schuldnerqualität) und mit einer maximalen Laufzeit von 3 Jahren. Der Fonds hält dabei nur Vermögenswerte, die spätestens drei Monate nach dem Investierungszeitraum fällig werden. Nach Ende des Investitionszeitraums wird entsprechend der beschriebenen Anlagepolitik erneut in Papiere mit ca. 3-jähriger Laufzeit investiert und somit der ursprüngliche Laufzeitcharakter beibehalten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-RENTEN GLOBAL ROLL-OVER - TF EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-RENTEN GLOBAL ROLL-OVER - TF EUR DIS

Auflagedatum 03.11.1995
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,95 EUR (20.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-RENTEN GLOBAL ROLL-OVER - TF EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,36%
Laufende Kosten 0,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-RENTEN GLOBAL ROLL-OVER - TF EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu DEKA-RENTEN GLOBAL ROLL-OVER - TF EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,03% Bundesschatzanweisungen 0% 14.09.2018
3,02% Bundesschatzanweisungen 0% 14.12.2018
2,05% Denmark Government Bond 0,5% 15.11.2027
1,76% Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025
1,65% Spain Government Bond 5,4% 31.01.2023
1,62% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,56% Ireland Government Bond 3,9% 20.03.2023
1,56% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
1,55% Republic of Poland Government International Bond 4,5% 18.01.2022
1,51% Colombia Government International Bond 3,875% 22.03.2026
Stand: 31.07.2018

Ratings zu DEKA-RENTEN GLOBAL ROLL-OVER - TF EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2011
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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