DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT...

Fonds
5.769,700 EUR 0,00 0,00% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: DK0EBA Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0250598322 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 5.798,550 ( n.a. ) Eröffnung 5.769,70 Hoch / Tief (heute) 5.769,70 / 5.769,70 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 5.769,700 ( n.a. ) Vortag 5.769,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 5.769,70 / 5.769,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / 0,00%
Benchmark
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KAG (EUR) 5.769,70 EUR 0,00 0,00% 21.09. 08:00:00 5.769,700 / 5.798,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Performance-Kennzahlen zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - CF EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* 0,00% 0,00% 0,00% +0,04% +0,40% +5,53%
relativer Return* -0,18% -3,36% -12,78% -27,76% -45,22% -62,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,18% -1,13% -1,13% -0,90% -1,00% -0,81%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* 0,00% 0,00% +0,02% +0,07% +0,24% +0,34%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. +31,45 -114,69 -83,70 -54,27
Excess Return +0,02% +0,60% +0,19% -1,80% -3,66% -40,37%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - CF EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,06%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 30,56% 58,33% 79,17%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% +0,01% +0,03% +0,37%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 5.769,70 5.769,70 5.769,70 5.769,70 5.769,70 5.769,70
Tiefstkurs 5.769,70 5.769,70 5.769,70 5.767,46 5.746,60 5.467,23
Durchschnittspreis 5.769,70 5.769,70 5.769,70 5.769,48 5.765,67 5.705,05

Fondsstrategie zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - CF EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der kurzfristige Kapitalzuwachs durch die Erzielung einer Geldmarktrendite. Das Fondskonzept umfasst eine halbjährlich erneuerte Kapitalgarantie zum Ende der Garantieperiode, die den Rücknahmepreis des jeweils letzten Handelstages der Monate Juni und Dezember garantiert. Ergänzend wird durch einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad angegeben, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine Garantie). Das Sondervermögen investiert in Geldmarktinstrumente, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Bankguthaben. Dabei investiert der Fonds überwiegend in Anlagen, die auf Euro lauten oder durch Währungskurssicherungsgeschäfte gegen diese Währung abgesichert sind. Es werden grundsätzlich nur Anlagen erworben, die selbst oder deren Aussteller eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität (Investmentgrade-Rating) aufweisen. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fondsvermögen gehaltenen Geldmarktinstrumente und Wertpapiere darf ca. 1 Jahr nicht überschreiten. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - CF EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - CF EUR ACC

Auflagedatum 28.04.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - CF EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,50%
Verwaltungsgebühr 0,02%
Laufende Kosten 0,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - CF EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - CF EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,00% Deka-Institutionell Liquiditatsplan
3,09% AT&T Inc (float) 04.06.2019
2,19% Bank of America Corp (float) 19.06.2019
2,01% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2019
1,97% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.04.2019
1,59% Nordea Bank AB (float) 22.02.2019
1,48% LeasePlan Corp NV 1,375% 24.09.2018
1,34% Royal Bank of Scotland PLC/The (float) 02.03.2020
1,34% Swedbank AB (float) 11.03.2019
1,31% Deutsche Bank AG 1% 18.03.2019
Stand: 31.08.2018

Ratings zu DEKA-INSTITUTIONELL LIQUIDITÄTGARANT - CF EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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