WKN: | DK0EBA | Fondstyp: | Strukturierte... | |
ISIN: | LU0250598322 | Schwerpunkt: | Garantiefonds... | |
KAG: | Deka International (Luxembourg) S.A. |
Brief | 5.798,550 | ( n.a. ) | Eröffnung | 5.769,70 | Hoch / Tief (heute) | 5.769,70 / 5.769,70 | Fondsvolumen | n.a. EUR (Stand: n.a.) | |
Geld | 5.769,700 | ( n.a. ) | Vortag | 5.769,70 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 5.769,70 / 5.769,70 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | 0,00% / 0,00% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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5.769,70 EUR | 0,00 | 0,00% | 18.02. | 08:00:00 | 5.769,700 / 5.798,550 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,01% | +0,29% | +4,07% |
relativer Return* | -6,55% | -2,90% | -9,23% | -31,06% | -41,80% | -72,34% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -6,55% | -0,98% | -0,80% | -1,03% | -0,90% | -1,07% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,02% | +0,07% | +0,24% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | n.a. | n.a. | +49,36 | -192,13 | -101,53 | -95,60 |
Excess Return | +0,02% | +0,60% | +0,16% | -1,85% | -3,77% | -41,83% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | 0,04% |
max. Verlust | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
pos. Monate | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 16,67% | 50,00% | 75,00% |
1-Monats-Hoch | 0,00% | 0,00% | 0,00% | +0,00% | +0,03% | +0,15% |
1-Monats-Tief | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Höchstkurs | 5.769,70 | 5.769,70 | 5.769,70 | 5.769,70 | 5.769,70 | 5.769,70 |
Tiefstkurs | 5.769,70 | 5.769,70 | 5.769,70 | 5.768,96 | 5.752,76 | 5.544,21 |
Durchschnittspreis | 5.769,70 | 5.769,70 | 5.769,70 | 5.769,66 | 5.767,25 | 5.715,37 |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen. Das Fondskonzept umfasst eine halbjährlich erneuerte Kapitalgarantie zum Ende der Garantieperiode, die den Rücknahmepreis des jeweils letzten Handelstages der Monate Juni und Dezember garantiert. Ergänzend wird durch einen monatlich aktualisierten Renditezielpfad angegeben, mit welcher Rendite im betreffenden Monat gerechnet wird (keine Garantie). Das Sondervermögen investiert in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit High Yield Bonität investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poors oder Fitch bzw. Baa3 bei Moodys).
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 28.04.2006 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Team |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 50.000 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | 25 EUR |
Ausgabeaufschlag | 0,50% |
Verwaltungsgebühr | 0,02% |
Laufende Kosten | 0,07% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
All-in-Fee | n.a. |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ | - | n.a. | |
Morningstar Rating™ |
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31.03.2012 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
€uro FondsNote | - | n.a. |