DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE - CF EUR...

Fonds
113,210 EUR +0,20 +0,18% 23.01.2018, 08:00:00
WKN: DK1A49 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0703711118 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 116,610 ( n.a. ) Eröffnung 113,21 Hoch / Tief (heute) 113,21 / 113,21 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 113,210 ( n.a. ) Vortag 113,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,59 / 108,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / +3,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,21 EUR +0,20 +0,18% 23.01. 08:00:00 113,210 / 116,610

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE - CF EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,28% +0,37% +3,61% +4,36% +14,36% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,44% +2,65% -0,12% +2,29% +5,91% +2,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +0,81 +0,38 +0,59 +0,55 n.a.
Excess Return +3,63% +5,30% +4,51% +8,90% +10,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE - CF EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,54% 2,68% 2,41% 3,86% 3,49% n.a.
max. Verlust -0,53% -1,15% -1,99% -6,57% -6,57% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +1,09% +2,00% +2,20% n.a.
1-Monats-Tief +0,28% -0,10% -0,65% -2,08% -2,15% n.a.
Höchstkurs 113,37 114,30 114,30 116,71 116,71 n.a.
Tiefstkurs 112,28 112,28 109,36 107,71 103,52 n.a.
Durchschnittspreis 112,83 113,37 112,18 112,13 110,12 n.a.

Fondsstrategie zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE - CF EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Sondervermögen investiert nur in Wertpapiere, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Dazu werden die Emittenten weltweit nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung und Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet. Durch die Nachhaltigkeitsanalyse werden die jeweils am nachhaltigsten agierenden Emittenten ausgewählt (Best-in-Class-Ansatz). Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage innerhalb der Eurozone in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel Staatsanleihen) sowie bis zu 30% in Aktien zu investieren. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Fondsprospekte zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE - CF EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE - CF EUR DIS

Auflagedatum 28.12.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,71 EUR (20.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE - CF EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,23%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE - CF EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE - CF EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,59% State of Baden-Wurttemberg 0,625% 16.01.2025
3,33% Deka-Nachhaltigkeit Renten CF
2,88% UBS ETF - MSCI EMU Soc Responsible U ETF (EUR) Ad
2,24% State of North Rhine-Westphalia Germany 2% 15.10.2025
2,03% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 0,5% 05.02.2025
1,70% UBS (Irl) ETF plc - MSCI UK IMI SR U ETF (GBP) Ad
1,23% UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible U (USD)Ad
1,11% State of North Rhine-Westphalia Germany 1,875% 15.03.2024
1,10% Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 1,75% 31.01.2023
1,04% Citigroup Inc 1,375% 27.10.2021
Stand: 30.11.2017

Ratings zu DEKA-NACHHALTIGKEIT BALANCE - CF EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating B 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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