DEKA-OPTIRENT 2Y (II) - EUR DIS

Fonds
108,290 EUR +0,01 +0,01% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: DK0A2D Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0274156792 Schwerpunkt: Renten Sonsti...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 108,290 ( n.a. ) Eröffnung 108,29 Hoch / Tief (heute) 108,29 / 108,29 Fondsvolumen 234,30 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 108,290 ( n.a. ) Vortag 108,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,31 / 107,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / +0,36%
Benchmark
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KAG (EUR) 108,29 EUR +0,01 +0,01% 17.11. 08:00:00 108,290 / 108,290

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Sonstige Laufzeitfonds

Performance-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 2Y (II) - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,01% +0,10% +0,36% +0,54% +1,14% +12,15%
relativer Return +0,27% +0,53% +5,99% -9,68% -10,44% -33,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% +0,18% +0,49% -0,28% -0,18% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,38% +0,16% -0,03% +0,21% +0,43% +0,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,00 +2,06 +0,50 -1,27 -1,33 -5,88
Excess Return +0,38% +0,90% +0,39% -1,19% -1,90% -43,15%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-OPTIRENT 2Y (II) - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,10% 0,19% 0,26% 0,28% 0,57%
max. Verlust -0,03% -0,03% -0,19% -0,36% -0,48% -0,94%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 60,00% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,01% +0,06% +0,13% +0,21% +0,21% +0,67%
1-Monats-Tief +0,01% +0,01% -0,10% -0,21% -0,24% -0,35%
Höchstkurs 108,31 108,31 108,31 108,31 108,31 108,31
Tiefstkurs 108,28 108,18 107,72 107,35 106,95 99,93
Durchschnittspreis 108,29 108,25 108,02 107,81 107,66 105,67

Fondsstrategie zu DEKA-OPTIRENT 2Y (II) - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds sind für eine zweijährige Anlageperiode und in der Folge für rollierende, d.h. jeweils neu beginnende Zweijahres-Zeiträume angemessene Renditen. Die aktuelle Investitionsperiode läuft bis 20.01.2017. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mit Bezug auf einen festen Fälligkeitstermin überwiegend in verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate (Schuldverschreibungen) zu investieren sowie Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) zu tätigen. Nach Ablauf des Termins werden die Gelder für den nächstfolgenden Anlagehorizont entsprechend wieder angelegt.

Fondsprospekte zu DEKA-OPTIRENT 2Y (II) - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-OPTIRENT 2Y (II) - EUR DIS

Auflagedatum 20.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,00 EUR (28.11.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-OPTIRENT 2Y (II) - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-OPTIRENT 2Y (II) - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu DEKA-OPTIRENT 2Y (II) - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,69% DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 17/18.01.19
6,22% Volvo Treasury AB (float) 12.12.2018
4,75% Deutsche Post AG 1,5% 09.10.2018
4,71% Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35269 17/19
4,68% SAP SE (float) 23.08.2018
4,68% SpareBank 1 Nord-Norge MTN 17/19
4,68% Belfius Bank S.A. MTN 17/19
4,68% Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1750 17/19
4,68% Länsförsäkringar Bank AB MTN 17/19
4,67% Mizuho International PLC MTN 17/19
Stand: 31.10.2017

Ratings zu DEKA-OPTIRENT 2Y (II) - EUR DIS

Stand
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Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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