DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

Fonds
111,910 EUR +0,11 +0,10% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: DK0910 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: LU0287949084 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 115,830 ( n.a. ) Eröffnung 111,91 Hoch / Tief (heute) 111,91 / 111,91 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 111,910 ( n.a. ) Vortag 111,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,10 / 107,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +1,81%
Benchmark
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KAG (EUR) 111,91 EUR +0,11 +0,10% 14.08. 08:00:00 111,910 / 115,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds Laufzeit

Performance-Kennzahlen zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,06% +1,52% +1,81% +7,02% +23,43% +38,67%
relativer Return* -2,75% -3,74% -12,00% -16,76% -32,98% -48,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,75% -1,26% -1,06% -0,51% -0,66% -0,55%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,07% +0,82% +4,85% +0,40% +14,69% -0,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 -0,05 +0,53 +0,56 +0,70 -0,10
Excess Return +1,83% -0,40% +7,17% +12,87% +19,37% -7,23%

Risiko-Kennzahlen zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,39% 3,23% 3,13% 4,43% 5,01% 5,42%
max. Verlust -0,91% -1,18% -3,40% -6,03% -10,44% -14,10%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 55,56% 65,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,17% +1,42% +1,42% +3,22% +4,15% +4,15%
1-Monats-Tief -0,17% -0,17% -1,36% -2,91% -6,00% -10,35%
Höchstkurs 112,10 112,10 112,10 113,55 113,55 113,55
Tiefstkurs 111,08 109,63 107,96 102,49 89,19 69,90
Durchschnittspreis 111,61 111,17 110,32 109,30 104,98 93,74

Fondsstrategie zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2029. Der laufzeitbegrenzte Fonds Deka-ZielGarant 2026-2029 legt in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktfonds und Liquidität an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a. M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und fpr die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garntieterminen garantiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

Auflagedatum 02.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,01%
Laufende Kosten 0,20%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
27,70% France Government Bond OAT Fungible Strip 0% 25.04.2026
14,32% Deutsche Bundesrepublik Coupon Strips 0% 04.07.2026
10,86% Kingdom of Belgium Government Bond 4,5% 28.03.2026
8,50% Belgium Government Bond Coupon Strip 0% 28.03.2026
7,56% DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 13/23.06.26
6,10% DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/26
5,04% State of Lower Saxony 0,5% 08.06.2026
3,68% DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 16/25.06.26
3,48% Freistaat Thüringen Landessch. S.2017/04 17/26
3,43% Netherlands Government Bond Coupon Strip 0% 15.01.2026
Stand: 29.06.2018

Ratings zu DEKA-ZIELGARANT 2026-2029 - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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