Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2026 Anleihe · WKN A1ARYP · ISIN FR0010810127 | 11,87 % |
Niedersachsen, Land Landessch.v.16(26) Ausg.863 Anleihe · WKN A2AAWN · ISIN DE000A2AAWN1 | 9,59 % |
Landesbank Baden-Württemberg MTN OEff.Pfandbr. 20(26) Anleihe · WKN LB2CTH · ISIN DE000LB2CTH0 | 8,70 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 Anleihe · WKN A1GSKN · ISIN BE0000324336 | 7,16 % |
Thüringen, Freistaat Landesschatz.S2017/04 v.17(26) Anleihe · WKN A2G9GL · ISIN DE000A2G9GL1 | 6,36 % |
Commerzbank AG MTH S.P11 v.16(26) Anleihe · WKN CZ40LG · ISIN DE000CZ40LG8 | 5,48 % |
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 14(26) Anleihe · WKN DK0B8R · ISIN DE000DK0B8R3 | 4,75 % |
Saarland, Land Landesschatz R.3 v.2016(2026) Anleihe · WKN A11P8T · ISIN DE000A11P8T2 | 4,66 % |
Bundesanleihe (Zins-Strip) v. 1997 (04.07.2026) Anleihe · WKN 114329 · ISIN DE0001143295 | 4,63 % |
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG] Anleihe · WKN A14KKM · ISIN DE000A14KKM9 | 4,63 % |
Summe: | 67,83 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,20 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2029. Der laufzeitbegrenzte Fonds Deka-ZielGarant 2026-2029 legt in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktfonds und Liquidität an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a. M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und fpr die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garntieterminen garantiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 105,620 EUR -0,020 EUR · -0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |