DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAGPLUS - EUR DIS

Fonds
45,650 EUR +0,05 +0,11% 26.09.2018, 08:30:46
WKN: A0BLVR Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0185900692 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 46,180 ( 433 Stk. ) Eröffnung 45,54 Hoch / Tief (heute) 45,65 / 45,54 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 45,540 ( 440 Stk. ) Vortag 45,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,99 / 45,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / -1,20%
Benchmark
DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAGPLUS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 45,46 EUR -0,01 -0,02% 25.09. 09:29:14 45,490 / 46,040
KAG (EUR) 45,75 EUR 0,00 0,00% 25.09. 08:00:00 45,750 / 46,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAGPLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,11% +0,07% -1,18% +0,92% +3,63% +9,27%
relativer Return* -0,66% -4,99% -13,58% -29,65% -43,61% -61,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,66% -1,69% -1,21% -0,97% -0,95% -0,80%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,54% +0,97% +0,47% -0,45% +2,75% +1,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,54 -0,26 +0,16 -0,17 -0,03 -0,86
Excess Return -1,16% -0,93% +1,07% -2,00% -0,43% -36,63%

Risiko-Kennzahlen zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAGPLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 1,60% 2,15% 2,30% 2,69% 3,44%
max. Verlust -0,70% -1,09% -3,08% -4,00% -8,45% -9,01%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,17% +0,86% +1,13% +1,98% +2,60%
1-Monats-Tief +0,11% -0,17% -1,59% -1,59% -2,14% -6,91%
Höchstkurs 46,05 46,23 47,30 48,01 51,03 51,03
Tiefstkurs 45,44 45,44 45,44 45,44 45,44 44,66
Durchschnittspreis 45,68 45,91 46,44 46,81 47,35 47,43

Fondsstrategie zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAGPLUS - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Ein spezielles Management der Risiken soll Verluste, die bei der Verfolgung der Anlagestrategie durch Investitionen in im Wert schwankende Anlageklassen entstehen können, auf maximal 5 % im Kalenderjahr begrenzen und ab einem Anlagezeitraum von 4 Jahren vermeiden (keine Garantie). Die Berechnung erfolgt exklusive Ausgabeaufschlag. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 0 % bis 30 %, Rentenfonds 0 % bis 100 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAGPLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAGPLUS - EUR DIS

Auflagedatum 03.01.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 EUR (31.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAGPLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 1,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAGPLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAGPLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,16% IFM-Invest: Renten Europa
14,67% Deka-Multimanager Renten
9,75% Deka-Liquidität
9,54% IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien
6,56% Deka Bund + S Finanz:7-15 I
6,34% Deka-BasisStrategie Renten CF
5,13% BSF Fixed In.Strat.A2 EUR
4,27% Deka-Europa Aktien Spezial I A
3,12% Deka-Institutionell Renten Europa
2,73% Deka-Corporate Bond High Yield EURO CF
Stand: 31.07.2018

Ratings zu DEKASTRUKTUR: 4 ERTRAGPLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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