WKN: | 989580 | Fondstyp: | Dachfonds | |
ISIN: | LU0098472607 | Schwerpunkt: | Dachfonds gem... | |
KAG: | Deka International (Luxembourg) S.A. |
Brief | 56,953 | ( 183 Stk. ) | Eröffnung | 56,11 | Hoch / Tief (heute) | 56,11 / 56,11 | Fondsvolumen | 769,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017) | |
Geld | 56,139 | ( 186 Stk. ) | Vortag | 56,38 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 60,26 / 55,05 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | -0,32% / +2,44% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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56,37 EUR | +0,24 | +0,43% | 13.04. | 19:50:06 | / | |
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56,56 EUR | +0,08 | +0,14% | 20.04. | 08:00:00 | 56,560 / 57,690 | |
Tradegate | 56,55 EUR | +0,17 | +0,30% | 20.04. | 22:25:23 | 56,139 / 56,953 | |
Düsseldorf | 56,16 EUR | +0,16 | +0,29% | 20.04. | 19:30:53 | n.a. / n.a. | |
Baader Bank | 56,75 EUR | +0,02 | +0,04% | 20.04. | 09:15:27 | 56,620 / 56,880 | |
Quotrix | 56,16 EUR | -0,42 | -0,73% | 20.04. | 07:57:16 | 55,711 / 56,552 | |
gettex | 56,62 EUR | +0,02 | +0,04% | 20.04. | 09:15:24 | 56,620 / 56,880 | |
Stuttgart | 55,85 EUR | -0,07 | -0,13% | 20.04. | 21:55:12 | 55,920 / 57,040 | |
München | 56,62 EUR | +0,02 | +0,04% | 20.04. | 09:15:32 | n.a. / n.a. | |
Hamburg | 55,98 EUR | -0,01 | -0,02% | 20.04. | 08:13:15 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 56,62 EUR | +0,02 | +0,04% | 20.04. | 09:15:37 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,32% | -4,48% | +2,44% | -1,24% | +38,78% | +32,97% |
relativer Return | -0,11% | +0,49% | +0,22% | -11,48% | -21,65% | -43,43% |
rel. Return Monatsdurchschnitt | -0,11% | +0,16% | +0,02% | -0,34% | -0,41% | -0,47% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -2,98% | +8,24% | +1,68% | +5,10% | +12,73% | +11,53% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 | +0,79 | -0,04 | +0,61 | +0,65 | -0,09 |
Excess Return | +2,46% | +11,96% | -1,09% | +25,41% | +34,72% | -12,93% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 8,35% | 11,16% | 7,50% | 9,76% | 9,19% | 11,11% |
max. Verlust | -2,41% | -7,78% | -7,78% | -19,02% | -19,97% | -32,37% |
pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 66,67% | 52,78% | 60,00% | 59,17% |
1-Monats-Hoch | -0,32% | +0,04% | +2,80% | +5,00% | +6,91% | +6,91% |
1-Monats-Tief | -0,32% | -4,51% | -4,51% | -6,36% | -6,36% | -14,37% |
Höchstkurs | 56,74 | 59,88 | 59,88 | 60,88 | 61,60 | 61,60 |
Tiefstkurs | 55,37 | 55,22 | 54,79 | 49,08 | 42,39 | 33,33 |
Durchschnittspreis | 56,02 | 56,85 | 57,11 | 55,35 | 52,88 | 47,17 |
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Bei der Investition des Sondervermögens in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung der Zielfonds an einem Musterportfolio. Das heißt, dass der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt wird. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Das Fondsmanagement wählt ein Sortiment von Zielfonds und vervielfacht damit die Anzahl der verschiedenen Wertpapiere, in die mittelbar investiert wird. Auf diese Weise soll die Risikostreuung erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren: Anteil Aktienfonds 40 % bis 100 %, Rentenfonds 0 % bis 60 %, sonstige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 % bis 30 %, Geldmarktfonds 0 % bis 30 %, Bankguthaben 0 % bis 49 %. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 14.06.1999 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,64 EUR (15.12.2017) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Team |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.03. |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux. S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 25 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | 25 EUR |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Laufende Kosten | 2,03% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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15,03% | IFM-Invest: Aktien USA |
14,66% | IFM-Invest: Aktien Europa |
7,73% | Schroder ISF US Large Cap USD A Acc |
7,56% | Robeco US Large Cap Equities D EUR |
7,07% | Deka-EuroStocks CF |
6,49% | DekaFonds CF |
4,85% | Deka-Europa Aktien Spezial I A |
4,37% | Schroder ISF Japanese Eq.EUR A Acc H |
3,61% | UBS(Lux)Eq.SICAV USA Enhanced USD P Acc |
3,04% | Deka-Cash |
Stand | |||
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Aktien
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31.12.2017 | |
Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | B | 31.03.2018 | |
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01.01.2018 | |
€uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 |