Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Link Finance (Cayman) 2009 14/03.09.24 MTN | 4,80 % |
HPHT Finance 19 19/05.11.24 | 3,80 % |
DWS Deutsche GLS - Managed Dollar Fund Z-Class | 3,60 % |
Ck Property Finance 21/30.06.24 MTN | 3,60 % |
HKT Capital No.2 15/02.04.25 Reg S | 3,30 % |
BOC Aviation (USA) 21/29.04.24 Reg S | 3,30 % |
Export-Import Bank of China 14/31.07.24 Reg S | 3,30 % |
China Construction Bank (HK Br) 21/22.04.24 MTN | 3,30 % |
Bank of China (Singapur Branch) 21/28.04.24 MTN | 3,30 % |
Baidu 18/14.05.24 | 3,30 % |
Summe: | 35,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | DWS | 2,00 Mio. CHF | |
CNY | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 2,00 Mio. CNY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 20,00 Mio. SEK | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 2,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 2,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | DWS | – | |
CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,25 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,32 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,26 % | DWS | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,74 % | DWS | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,78 % | DWS | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 1,77 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | – | |
CNY | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 2,00 Mio. CNY | |
CNY | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu werden mindestens 60% des Netto-Fondsvermögens in Wertpapieren von Emittenten angelegt, die ihren Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt in der Region Großchina haben. Der Teilfonds kann sein Vermögen in verzinslichen Schuldtiteln anlegen, die vom chinesischen Staat, von chinesischen staatlichen Behörden, chinesischen Kommunalverwaltungen oder Unternehmen mit Hauptsitz oder Geschäftsschwerpunkt in China begeben werden. Das Teilfondsvermögen wird grundsätzlich gegen den US-Dollar abgesichert und in auf US-Dollar lautenden oder gegen den US-Dollar abgesicherten verzinslichen Wertpapieren sowie in Bareinlagen in US-Dollar angelegt. Vermögenswerte in Renminbi können über den chinesischen Offshore-Markt und den chinesischen Festlandmarkt erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 117,280 EUR -0,060 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |