DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SO...

Fonds
100,582 EUR +0,24 +0,24% 27.07.2017, 08:00:00
WKN: DWS1ZE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0982741976 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 100,582 ( n.a. ) Eröffnung 100,58 Hoch / Tief (heute) 100,58 / 100,58 Fondsvolumen 54,56 Mio. USD (Stand: 30.06.2017)
Geld 100,582 ( n.a. ) Vortag 100,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,87 / 98,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,61% / +6,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT - IC USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 117,56 USD +0,25 +0,21% 27.07. 08:00:00 117,560 / 117,560
KAG (EUR) 100,58 EUR +0,24 +0,24% 27.07. 08:00:00 100,582 / 100,582

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT - IC USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,61% -4,90% +0,21% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,67% -0,06% -4,18% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% -0,02% -0,36% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,92% +16,16% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 +1,80 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,31% +19,47% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT - IC USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,77% 3,36% 5,28% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,55% -1,92% -6,99% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,44% +1,29% +2,21% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,44% +0,37% -4,54% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 117,56 117,56 117,56 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 115,24 115,09 106,03 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 116,61 116,44 112,75 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT - IC USD ACC

Mindestens 80% des Teilfondsvermögens sind weltweit in verzinslichen Schuldtiteln investiert, die von Staaten oder quasi-staatlichen Einrichtungen aus den Schwellenmärkten begeben werden und auf US-Dollar oder Euro lauten. Höhere Kursrisiken im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können.

Fondsprospekte zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT - IC USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT - IC USD ACC

Auflagedatum 25.03.2015
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dr. Schlotthauer, Nicolas
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank, Lux.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT - IC USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT - IC USD ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT - IC USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,10% Oman 17/08.03.27 Reg S
2,00% Southern Gas Corridor 16/24.03.26 Reg S
1,80% KazAgro Nat. Management Hldg. 13/24.05.23 MTN RegS
1,80% VEB Finance/VEB Bank 13/21.11.23 LPN
1,80% Argentina 16/22.04.26 S.B P1
1,70% Petróleos Mexicanos (PEMEX) 11/02.06.41 MTN
1,70% Türkiye Ihracat Kredi Bankasi 14/23.09.21 Reg S
1,60% Sri Lanka 12/25.07.22 Reg S
1,60% VEB Finance/VEB Bank 10/22.11.25 LPN
1,50% Namibia 15/29.10.25 Reg S
Stand: 30.06.2017

Ratings zu DEUTSCHE INVEST I EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT - IC USD ACC

Stand
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