DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - LD...

Fonds
109,533 EUR +0,01 +0,01% 24.09.2018, 22:25:29
WKN: A0JMFA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0254491003 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Deutsche Asset Management S.A.
Brief 109,914 ( 93 Stk. ) Kaufen Eröffnung 109,53 Hoch / Tief (heute) 109,53 / 109,53 Fondsvolumen 60,91 Mio. EUR (Stand: 31.07.2018)
Geld 109,151 ( 94 Stk. ) Verkaufen Vortag 109,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,52 / 108,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,18% / -1,88%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 108,95 EUR -0,05 -0,05% 24.09. 09:24:32 /
KAG (EUR) 109,37 EUR +0,01 +0,01% 24.09. 08:00:00 109,370 / 112,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,18% +0,36% -1,88% +1,20% +11,61% +37,13%
relativer Return* +0,35% +1,18% -2,12% +0,14% -7,45% -13,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,35% +0,39% -0,18% +0,00% -0,13% -0,12%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,66% +2,17% +1,45% -2,08% +10,98% +3,81%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,09 -0,43 +0,19 -0,05 +0,51 -0,22
Excess Return -1,86% -1,63% +1,35% -0,52% +7,55% -8,77%

Risiko-Kennzahlen zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,29% 1,09% 1,71% 2,33% 2,77% 3,00%
max. Verlust -0,49% -0,49% -3,51% -3,51% -8,44% -8,44%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 52,78% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,18% +0,33% +0,49% +2,40% +2,40% +3,03%
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -1,24% -2,01% -3,63% -3,63%
Höchstkurs 109,56 109,56 114,35 116,45 122,53 122,53
Tiefstkurs 109,02 108,97 108,58 108,58 108,27 94,86
Durchschnittspreis 109,33 109,24 111,81 112,88 113,61 107,85

Fondsstrategie zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Staats- und staatsnahe Anleihen und Covered Bonds/Pfandbriefe. Zusätzlich ist eine Optionsstrategie ('Covered Call Writing') essentieller Bestandteil und beeinflussender Performancetreiber des Fonds. Die Benchmark soll die konservative Ausrichtung des Basisportfolios widerspiegeln, ist jedoch aufgrund der Optionsstrategie nur für einen langfristigen Performancevergleich geeignet. Strategiebedingt wird es in unterschiedlichen Marktphasen zu deutlichen Abweichungen zwischen der Entwicklung des Fondspreises und der Benchmark kommen. Die Entwicklung und die Liquidität der weltweiten Renten- und Derivatemärkte sowie die Bonitätssituation der Anleiheemittenten.

Fondsprospekte zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS

Auflagedatum 03.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,81 EUR (09.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Willeitner, Ulrich
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,73% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
6,65% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,95% 25.10.2023
5,61% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024
3,95% Banca Popolare di Milano Scarl 0,875% 14.09.2022
3,75% Stadshypotek AB 0,375% 06.12.2024
3,69% Peruvian Government International Bond 2,75% 30.01.2026
3,67% Autonomous Community of Madrid Spain 4,3% 15.09.2026
3,52% Ayt Cedulas Cajas Global 4,25% 25.10.2023
3,25% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,875% 15.10.2025
3,11% Bulgaria Government International Bond 2,625% 26.03.2027
Stand: 31.07.2018

Ratings zu DWS INVEST EURO BONDS (PREMIUM) - LD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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