DIMENSIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES -...

Fonds
18,570 USD -0,14 -0,75% 10.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JJAK Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B3MRDK01 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Dimensional Funds plc
Brief 18,430 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 18,57 Hoch / Tief (heute) 18,57 / 18,57 Fondsvolumen 537,45 Mio. USD (Stand: 29.06.2018)
Geld 18,430 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 18,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,07 / 16,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,78% / +13,07%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 18,57 USD -0,14 -0,75% 10.08. 08:00:00 18,430 / 18,430
KAG (EUR) 16,27 EUR +0,04 +0,23% 10.08. 08:00:00 16,167 / 16,167

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu DIMENSIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES - USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,78% +4,62% +17,43% +27,49% +82,18% n.a.
relativer Return* -0,10% -0,75% -1,98% -3,58% -5,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,10% -0,25% -0,17% -0,10% -0,10% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,89% +5,25% +18,43% +9,98% +13,96% +27,05%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,35 +1,45 +0,78 +0,63 +0,69 n.a.
Excess Return +13,88% +30,64% +32,89% +36,14% +51,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DIMENSIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES - USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,46% 8,29% 10,27% 12,77% 12,26% n.a.
max. Verlust -1,12% -3,43% -9,02% -17,23% -20,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,96% +2,00% +4,59% +9,73% +9,73% n.a.
1-Monats-Tief -0,96% -1,00% -5,21% -6,49% -9,14% n.a.
Höchstkurs 18,76 18,95 19,07 19,07 19,07 n.a.
Tiefstkurs 18,54 18,30 16,22 11,58 11,55 n.a.
Durchschnittspreis 18,66 18,63 17,95 15,52 14,67 n.a.

Fondsstrategie zu DIMENSIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES - USD ACC

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann auf der Grundlage von Faktoren wie der Anzahl der umlaufenden Aktien von Aktiengesellschaften, die für die Anlegeröffentlichkeit frei verfügbar sind, der Tendenz eines Wertpapier- bzw. Aktienkurses, sich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, dem Umfang, in dem die Aktien jederzeit für Käufe und Verkäufe verfügbar sind, und der erwarteten Rentabilität angepasst werden.

Fondsprospekte zu DIMENSIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES - USD ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DIMENSIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES - USD ACC

Auflagedatum 31.03.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dimensional Fund Advisors Limited
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland
Mindestsumme Einmalanlage 200.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DIMENSIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES - USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,43%
Laufende Kosten 0,51%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DIMENSIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES - USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu DIMENSIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES - USD ACC

Anteil Wertpapiername
0,21% Deckers Outdoor Corp
0,18% Cathay General Bancorp
0,16% FirstCash Inc
0,15% TCF Financial Corp
0,15% Sterling Bancorp/DE
0,15% Cree Inc
0,14% Five Below Inc
0,14% Whiting Petroleum Corp
0,14% BancorpSouth Bank
0,13% Terex Corp
Stand: 30.06.2018

Ratings zu DIMENSIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES - USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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