DJE - EURO RENTEN - XP EUR DIS

Fonds
1.006,190 EUR -0,07 -0,01% 15.10.2019, 08:00:00
WKN: A0DQJT Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0211481055 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: DJE Investment S.A.
Brief 1.006,190 ( n.a. ) Eröffnung 1.006,19 Hoch / Tief (heute) 1.006,19 / 1.006,19 Fondsvolumen 15,02 Mio. EUR (Stand: 15.10.2019)
Geld 1.006,190 ( n.a. ) Vortag 1.006,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.022,68 / 978,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +1,30%
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KAG (EUR) 1.006,19 EUR -0,07 -0,01% 15.10. 08:00:00 1.006,190 / 1.006,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu DJE - EURO RENTEN - XP EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,54% +0,43% +1,30% +2,59% +4,91% +23,14%
relativer Return* -0,61% -2,60% -9,47% -6,23% -11,03% -23,35%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,61% -0,87% -0,83% -0,18% -0,19% -0,22%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,61% -2,50% +2,71% +3,01% -1,49% +2,98%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,95 +0,43 +1,11 +1,43 +0,76 +1,14
Excess Return +1,48% +1,13% +4,03% +7,74% +6,41% +20,99%

Risiko-Kennzahlen zu DJE - EURO RENTEN - XP EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,19% 2,36% 1,56% 1,20% 1,67% 1,66%
max. Verlust -0,62% -1,61% -1,61% -3,24% -5,69% -5,69%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,56% +1,10% +1,10% +1,10% +1,31% +1,65%
1-Monats-Tief -0,56% -0,76% -0,80% -0,80% -2,51% -2,51%
Höchstkurs 1.012,45 1.022,68 1.022,68 1.022,68 1.063,93 1.071,37
Tiefstkurs 1.006,19 1.001,88 978,73 978,73 974,88 974,88
Durchschnittspreis 1.010,48 1.012,17 996,25 1.004,45 1.008,55 1.016,02

Fondsstrategie zu DJE - EURO RENTEN - XP EUR DIS

Für den Anleger über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine kontinuierliche gering schwankende Rendite seines investierten Vermögens zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Euro Anleihen, die mindestens über ein Investment Grade Rating verfügen. Das Fondsmanagement wendet dabei eine aktive und von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit- und Marktkapitalisierungsvorgaben unabhängige Diversifizierungsstrategie an. Das Fondsvermögen kann auch bis zur vollständigen Höhe in Geldmarktinstrumenten oder Sichteinlagen angelegt werden, wenn dies für die Anteilinhaber vorteilhaft erscheint. Anteile anderer Fonds dürfen max. 10% des Fondsvermögens betragen. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände (Derivate) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu DJE - EURO RENTEN - XP EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu DJE - EURO RENTEN - XP EUR DIS

Auflagedatum 03.08.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 8,69 EUR (17.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Schorpp
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 75.000 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu DJE - EURO RENTEN - XP EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DJE - EURO RENTEN - XP EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.06.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DJE - EURO RENTEN - XP EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,12% French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
4,09% 1,500% GRENKE FIN. 18/23 MTN
3,90% Kingdom of Belgium Government Bond 5% 28.03.2035
3,72% Wuerttembergische Lebensversicherung AG (var) 15.07.2044
3,71% CNRC Capital Ltd 1,871% 07.12.2021
3,55% Ireland Government Bond 0,9% 15.05.2028
3,54% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
3,53% Russische Föderation Notes 18/25 Reg.S
3,41% Schaeffler Finance BV 3,25% 15.05.2025
3,40% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.11.2029
Stand: 28.06.2019

Ratings zu DJE - EURO RENTEN - XP EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2019
€uro FondsNote - n.a.
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