DNB FUND - GLOBAL SRI - A EUR ACC

Fonds
136,491 EUR +0,64 +0,47% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1XFZE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1047850000 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 136,491 ( n.a. ) Eröffnung 136,49 Hoch / Tief (heute) 136,49 / 136,49 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 136,491 ( n.a. ) Vortag 135,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,85 / 107,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,30% / +20,67%
Benchmark
DNB FUND - GLOBAL SRI - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 136,49 EUR +0,64 +0,47% 26.06. 08:00:00 136,491 / 136,491

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL SRI - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,30% +0,91% +20,67% +32,54% n.a. n.a.
relativer Return -1,19% -1,55% -2,15% -8,73% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,19% -0,52% -0,18% -0,25% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,37% +11,91% +7,59% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,66 +0,27 +0,61 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +20,69% +9,32% +32,39% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL SRI - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,53% 9,30% 12,38% 16,11% n.a. n.a.
max. Verlust -1,36% -3,55% -4,70% -27,65% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,30% +2,47% +7,90% +10,49% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,30% -0,82% -1,16% -13,42% n.a. n.a.
Höchstkurs 137,72 139,85 139,85 139,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 135,85 134,71 107,99 96,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 136,79 137,31 128,43 118,92 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - GLOBAL SRI - A EUR ACC

Dieser Fonds investiert in Aktien auf der ganzen Welt, und somit können sämtliche Börsen und Währungen im Fonds vertreten sein. Die Aktienauswahl und Verteilung unter den Ländern variiert je nach unserer Beurteilung der Marktlage.

Fondsprospekte zu DNB FUND - GLOBAL SRI - A EUR ACC

Stammdaten zu DNB FUND - GLOBAL SRI - A EUR ACC

Auflagedatum 14.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rune Kaland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - GLOBAL SRI - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - GLOBAL SRI - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu DNB FUND - GLOBAL SRI - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,99% Anadarko Petroleum Corp
2,98% Societe Generale SA
2,91% Johnson & Johnson
2,88% Citigroup Inc
2,75% Roche Holding AG
2,74% Bank of America Corp
2,73% Ingersoll-Rand PLC
2,70% Alphabet Inc
2,58% Intel Corp
2,50% Comcast Corp
Stand: 28.04.2017

Ratings zu DNB FUND - GLOBAL SRI - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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