DNB FUND - GLOBAL ESG - A EUR ACC

Fonds
139,838 EUR -0,27 -0,20% 14.01.2019, 08:00:00
WKN: A1XFZE Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1047850000 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 139,838 ( n.a. ) Eröffnung 139,84 Hoch / Tief (heute) 139,84 / 139,84 Fondsvolumen 21,80 Mio. EUR (Stand: 14.01.2019)
Geld 139,838 ( n.a. ) Vortag 140,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,77 / 130,01 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / -4,54%
Benchmark
DNB FUND - GLOBAL ESG - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 139,84 EUR -0,27 -0,20% 14.01. 08:00:00 139,838 / 139,838

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL ESG - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,39% -4,16% -4,47% +28,71% n.a. n.a.
relativer Return* +0,66% -1,06% -1,47% +0,42% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,66% -0,36% -0,12% +0,01% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,19% -5,19% +6,40% +11,91% +7,59% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,30 +0,19 +0,62 +0,36 n.a. n.a.
Excess Return -4,45% +4,79% +28,86% +24,45% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - GLOBAL ESG - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,88% 19,49% 14,68% 14,18% n.a. n.a.
max. Verlust -8,47% -13,93% -17,07% -17,07% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +3,25% +7,90% +12,87% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -5,90% -7,57% -10,95% n.a. n.a.
Höchstkurs 142,05 151,05 156,77 156,77 n.a. n.a.
Tiefstkurs 130,01 130,01 130,01 96,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 136,52 143,21 145,84 132,76 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - GLOBAL ESG - A EUR ACC

Dieser Fonds investiert in Aktien auf der ganzen Welt, und somit können sämtliche Börsen und Währungen im Fonds vertreten sein. Die Aktienauswahl und Verteilung unter den Ländern variiert je nach unserer Beurteilung der Marktlage.

Fondsprospekte zu DNB FUND - GLOBAL ESG - A EUR ACC

Stammdaten zu DNB FUND - GLOBAL ESG - A EUR ACC

Auflagedatum 14.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater DNB Asset Management SA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu DNB FUND - GLOBAL ESG - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,96%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - GLOBAL ESG - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Top Holdings zu DNB FUND - GLOBAL ESG - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,00% Bank of America Corp
3,93% Alphabet Inc
3,43% Johnson & Johnson
2,96% Anadarko Petroleum Corp
2,88% Cigna Corp
2,76% Prudential PLC
2,57% Oracle Corp
2,47% GlaxoSmithKline PLC
2,43% Sanofi
2,42% SunTrust Banks Inc
Stand: 30.11.2018

Ratings zu DNB FUND - GLOBAL ESG - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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