Rentenfonds • Renten Europa

EB - Sustainable Euro Bond Fund - N EUR DIS

WKN
A141TK
Emittent
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN
DE000A141TK1
KVG
81,890 EUR
+0,220 EUR+0,27 %
Geld
81,890 EUR
Brief
81,890 EUR
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Fondsvolumen
17,84 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,05 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.03.2024
Ausschüttend
1,000 EUR
15.03.2023
Ausschüttend
1,000 EUR
15.03.2022
Ausschüttend
1,000 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu EB - Sustainable Euro Bond Fund - N EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Portugal, Republik EO-Obr. 2018(28)
Anleihe · WKN A19UWV · ISIN PTOTEVOE0018
3,30 %
Allianz SE FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047)
Anleihe · WKN A2DAHN · ISIN DE000A2DAHN6
3,26 %
Bank of New Zealand EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LKGN · ISIN XS2638490354
2,85 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(31)
Anleihe · WKN A3KL8H · ISIN IT0005436693
2,72 %
Spanien EO-Obl. 2001(32)
Anleihe · WKN 607762 · ISIN ES0000012411
2,69 %
Frankreich EO-OAT 2016(26)
Anleihe · WKN A18YPD · ISIN FR0013131877
2,65 %
Swedbank Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)
Anleihe · WKN A2RXCQ · ISIN XS1946788194
2,64 %
Spanien EO-Bonos 1999(29)
Anleihe · WKN 197017 · ISIN ES0000011868
2,57 %
BQUE FÉDÉRATIVE DU CR. MUTUEL EO-NON-PREFERRED MTN 2021(28)
Anleihe · WKN A287LV · ISIN FR0014001I68
2,41 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(30)
Anleihe · WKN A28UHH · ISIN IT0005403396
2,40 %
Summe:27,49 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu EB - Sustainable Euro Bond Fund - N EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu EB - Sustainable Euro Bond Fund - N EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, sind mindestens 51 % des Wertes des Fonds in verzinslichen Anleihen von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union angelegt. Der Fonds investiert in Euro-denominierte Staatsanleihen, Covered Bonds und Unternehmensanleihen, die ein Investmentgrade Rating aufweisen und die Nachhaltigkeitskriterien der Evangelischen Bank erfüllen. Darüber hinaus werden Nachhaltigkeitsfaktoren zur Bewertung unternehmens- und länderspezifischer Extremrisiken, z.B. Reputationsrisiken, verwendet. Durch den Nachhaltigkeitsfilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Dabei fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu EB - Sustainable Euro Bond Fund - N EUR DIS

  • Fondsvolumen
    17,84 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu EB - Sustainable Euro Bond Fund - N EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu EB - Sustainable Euro Bond Fund - N EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu EB - Sustainable Euro Bond Fund - N EUR DIS