EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - ID EUR D...

Fonds
168,450 EUR +1,51 +0,90% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JNJW Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: FR0011076116 Schwerpunkt: Aktien Indien
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 168,450 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 168,45 Hoch / Tief (heute) 168,45 / 168,45 Fondsvolumen 126,55 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 168,450 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 166,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 172,52 / 131,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / +27,84%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - ID EUR D...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 168,45 EUR +1,51 +0,90% 19.01. 08:00:00 168,450 / 168,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Indien

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - ID EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,28% +3,90% +26,70% +19,63% +89,39% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,24% +30,99% -1,24% +4,74% +56,85% -7,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,94 +1,09 +0,33 +1,00 +0,67 n.a.
Excess Return +26,72% +38,40% +19,78% +99,64% +85,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - ID EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,84% 12,54% 13,74% 18,98% 19,22% n.a.
max. Verlust -3,44% -5,11% -6,14% -30,66% -30,66% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,28% +3,44% +7,24% +11,41% +14,86% n.a.
1-Monats-Tief -1,28% -1,28% -1,87% -10,41% -12,40% n.a.
Höchstkurs 172,52 172,52 172,52 172,52 172,52 n.a.
Tiefstkurs 166,59 158,98 132,21 113,56 67,78 n.a.
Durchschnittspreis 169,86 166,09 156,07 143,40 124,36 n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - ID EUR DIS

Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Das Portfolio ist dauerhaft zu mindestens 60% in Aktien und anderen vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80% in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40% des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10% des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtaktienrisiko des Fonds auf über 110% steigt.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - ID EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - ID EUR DIS

Auflagedatum 18.07.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,24 EUR (19.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ludovic Vauthier, Patricia Urbano
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (France)
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - ID EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - ID EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - ID EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,70% MARUTI SUZUKI INDIA LTD
8,90% HDFC BANK LTD
8,70% EICHER MOTORS LTD
5,80% HOUSING DEVELOPMENT FINAN
5,10% RELIANCE INDUSTRIES LTD
Stand: 31.12.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - ID EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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