ELITE PLUS UI - EUR ACC

Fonds
111,850 EUR -0,03 -0,03% 27.06.2017, 08:22:03
WKN: A0M6DK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M6DK0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 113,520 ( 1.570 Stk. ) Kaufen Eröffnung 111,85 Hoch / Tief (heute) 111,85 / 111,85 Fondsvolumen 9,27 Mio. EUR (Stand: 30.12.2016)
Geld 111,850 ( 1.570 Stk. ) Verkaufen Vortag 111,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,25 / 103,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,72% / +6,29%
Benchmark
ELITE PLUS UI - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,67 EUR -0,01 -0,01% 23.06. 08:00:00 112,670 / 118,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ELITE PLUS UI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,72% +1,92% +6,29% +8,65% +23,00% n.a.
relativer Return -0,90% +0,32% -10,29% -24,84% -40,18% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,90% +0,11% -0,90% -0,79% -0,85% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,69% +2,25% +1,41% +4,41% +4,39% +7,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,06 +0,24 +0,58 +0,78 +0,84 n.a.
Excess Return +6,31% +2,08% +8,50% +15,13% +19,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 2,61% 3,05% 4,73% 4,33% n.a.
max. Verlust -0,29% -1,07% -1,79% -12,43% -12,43% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,72% +0,72% +2,61% +4,08% +4,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,72% +0,59% -0,83% -3,58% -4,28% n.a.
Höchstkurs 113,00 113,00 113,00 116,08 116,08 n.a.
Tiefstkurs 111,87 110,49 104,68 100,82 91,87 n.a.
Durchschnittspreis 112,45 111,96 109,06 107,73 103,93 n.a.

Fondsstrategie zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Das Fondsuniversum des Elite Plus UI besteht aus drei 'Zylindern' (defensiv/ausgewogen/dynamisch), die jeweils mit qualitativ und quantitativ geprüften vermögensverwaltenden Fonds der jeweiligen Kategorie bestückt sind. In einem ersten Schritt wird auf Basis eines Scoring-Systems für VV-Fonds ein grundsätzlich investierbares Fondsuniversum von ca. 20-30 Fonds je Zylinder erstellt. Berücksichtigt werden bei dieser Vorselektion u.a. Ertrag, Outperformance-Ratio, Beta-Verteilung, Volatilität, Max. Draw Down, Recovery-Periode, Korrelationen, Bull- und Bear-Beta. Ein Marktphasenmodell generiert dem Fondsberater (GREIFF capital management AG) zudem auf Wochenbasis ein Signal, nach dessen Höhe sich die Gewichtung der einzelnen Zylinder in Fondsportfolio richten kann. Je nach Marktsituation wird mittels des Signals dem ausgewogenen Kernportfolio eine defensivere bzw. dynamischere Ausprägung verliehen. Der Berater wertet die gewonnenen Informationen aus und entscheidet, welche der 20 Zielfonds, aufgrund Ihrer zusätzlichen qualitativen Eignung in den Dachfonds gekauft werden.

Fondsprospekte zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Auflagedatum 23.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,74 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greiff Capital Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,04% Oddo Proactif Europe B
5,75% ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI A
5,69% Deutsche Concept Kaldemorgen LC
5,53% LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P
5,51% Siemens Balanced
5,47% Franklin Gl.Fundam.Stra.Fd.A acc EUR
5,12% Allianz Strategief.Wachstum Plus P2 EUR
5,10% Ethna-DYNAMISCH SIA T
4,81% Deutsche Aktien Total Return
4,73% Jyske Invest Balanced Strategy
Stand: 31.03.2017

Ratings zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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