ELITE PLUS UI - EUR ACC

Fonds
106,070 EUR 0,00 0,00% 21.01.2019, 10:17:00
WKN: A0M6DK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M6DK0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 107,590 ( 1.660 Stk. ) Kaufen Eröffnung 106,07 Hoch / Tief (heute) 106,07 / 106,07 Fondsvolumen 9,30 Mio. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 106,010 ( 1.660 Stk. ) Verkaufen Vortag 106,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,22 / 104,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,54% / -5,63%
Benchmark
ELITE PLUS UI - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 106,48 EUR +0,17 +0,16% 17.01. 08:00:00 106,480 / 111,800

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ELITE PLUS UI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,54% -1,63% -5,63% +2,69% +5,37% +24,52%
relativer Return* -2,37% +2,18% -4,73% -23,50% -34,53% -64,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,37% +0,72% -0,40% -0,74% -0,70% -0,87%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,78% -6,36% +3,01% +2,25% +1,41% +4,41%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,57 -0,24 +0,28 -0,10 +0,06 -0,40
Excess Return -5,61% -1,50% +2,84% -1,63% +1,31% -21,38%

Risiko-Kennzahlen zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,25% 3,82% 3,58% 3,32% 4,28% 4,05%
max. Verlust -1,41% -3,56% -7,91% -7,91% -12,43% -12,43%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 50,00% 51,67% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,54% +0,54% +0,93% +2,50% +4,21% +4,21%
1-Monats-Tief +0,54% -1,21% -2,56% -2,56% -4,13% -4,26%
Höchstkurs 106,48 108,27 113,39 113,39 116,08 116,08
Tiefstkurs 104,42 104,42 104,42 101,53 99,09 86,23
Durchschnittspreis 105,51 106,71 109,27 109,02 107,95 100,89

Fondsstrategie zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Das Fondsuniversum des Elite Plus UI besteht aus drei 'Zylindern' (defensiv/ausgewogen/dynamisch), die jeweils mit qualitativ und quantitativ geprüften vermögensverwaltenden Fonds der jeweiligen Kategorie bestückt sind. In einem ersten Schritt wird auf Basis eines Scoring-Systems für VV-Fonds ein grundsätzlich investierbares Fondsuniversum von ca. 20-30 Fonds je Zylinder erstellt. Berücksichtigt werden bei dieser Vorselektion u.a. Ertrag, Outperformance-Ratio, Beta-Verteilung, Volatilität, Max. Draw Down, Recovery-Periode, Korrelationen, Bull- und Bear-Beta. Ein Marktphasenmodell generiert dem Fondsberater (GREIFF capital management AG) zudem auf Wochenbasis ein Signal, nach dessen Höhe sich die Gewichtung der einzelnen Zylinder in Fondsportfolio richten kann. Je nach Marktsituation wird mittels des Signals dem ausgewogenen Kernportfolio eine defensivere bzw. dynamischere Ausprägung verliehen. Der Berater wertet die gewonnenen Informationen aus und entscheidet, welche der 20 Zielfonds, aufgrund Ihrer zusätzlichen qualitativen Eignung in den Dachfonds gekauft werden.

Fondsprospekte zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Auflagedatum 23.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,13 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greiff Capital Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,76% Phaidros Funds - Balanced C
6,56% 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)
6,33% Nordea 1 Sta.Return Fd.BP EUR Acc
6,23% Siemens Balanced
6,22% LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P
6,22% BB Global Macro I EUR
6,11% M&G Optimal Income Fund C EUR-H
5,96% StarCapital Winbonds plus I EUR
5,91% Rouvier - Patrimoine I
5,82% Invesco Gl.Targeted Returns C Acc EUR
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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