ELITE PLUS UI - EUR ACC

Fonds
109,620 EUR -0,04 -0,04% 17.08.2018, 16:02:33
WKN: A0M6DK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0M6DK0 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 111,130 ( 1.600 Stk. ) Kaufen Eröffnung 109,66 Hoch / Tief (heute) 109,70 / 109,62 Fondsvolumen 10,03 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 109,620 ( 1.600 Stk. ) Verkaufen Vortag 109,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,53 / 107,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,48% / -0,36%
Benchmark
ELITE PLUS UI - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,32 EUR -0,27 -0,24% 16.08. 08:00:00 110,320 / 115,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu ELITE PLUS UI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,48% +0,15% -0,12% +0,54% +13,63% +15,50%
relativer Return* -2,29% -4,85% -13,28% -21,26% -38,95% -56,66%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,29% -1,64% -1,18% -0,66% -0,82% -0,69%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,01% +3,01% +2,25% +1,41% +4,41% +4,39%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 +0,54 +0,06 +0,34 +0,42 -0,57
Excess Return -0,10% +3,28% +0,69% +6,13% +9,57% -30,40%

Risiko-Kennzahlen zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 2,39% 3,20% 3,79% 4,27% 4,23%
max. Verlust -0,32% -1,33% -4,28% -8,40% -12,43% -12,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 56,67% 57,50%
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +0,86% +3,53% +3,65% +3,65%
1-Monats-Tief +0,42% -0,61% -2,72% -4,39% -4,39% -8,19%
Höchstkurs 110,83 110,83 113,39 113,39 116,08 116,08
Tiefstkurs 109,97 109,26 108,54 101,53 96,17 84,50
Durchschnittspreis 110,45 110,22 110,82 108,85 107,19 100,09

Fondsstrategie zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Das Fondsuniversum des Elite Plus UI besteht aus drei 'Zylindern' (defensiv/ausgewogen/dynamisch), die jeweils mit qualitativ und quantitativ geprüften vermögensverwaltenden Fonds der jeweiligen Kategorie bestückt sind. In einem ersten Schritt wird auf Basis eines Scoring-Systems für VV-Fonds ein grundsätzlich investierbares Fondsuniversum von ca. 20-30 Fonds je Zylinder erstellt. Berücksichtigt werden bei dieser Vorselektion u.a. Ertrag, Outperformance-Ratio, Beta-Verteilung, Volatilität, Max. Draw Down, Recovery-Periode, Korrelationen, Bull- und Bear-Beta. Ein Marktphasenmodell generiert dem Fondsberater (GREIFF capital management AG) zudem auf Wochenbasis ein Signal, nach dessen Höhe sich die Gewichtung der einzelnen Zylinder in Fondsportfolio richten kann. Je nach Marktsituation wird mittels des Signals dem ausgewogenen Kernportfolio eine defensivere bzw. dynamischere Ausprägung verliehen. Der Berater wertet die gewonnenen Informationen aus und entscheidet, welche der 20 Zielfonds, aufgrund Ihrer zusätzlichen qualitativen Eignung in den Dachfonds gekauft werden.

Fondsprospekte zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Auflagedatum 23.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,13 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Greiff Capital Management AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,12%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,42% MFS Meridian - Global Tot.Return A1 EUR
6,78% ACATIS GANÉ Value Event Fonds UI A
6,74% Deutsche Aktien Total Return I
6,48% 4Q-SPECIAL INCOME EUR (I)
6,40% Phaidros Funds - Balanced C
6,33% Oddo ProActif Europe CI EUR
6,13% LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S P
5,94% Nordea 1 Sta.Return Fd.BP EUR Acc
5,83% BB Global Macro I EUR
5,82% Siemens Balanced
Stand: 30.05.2018

Ratings zu ELITE PLUS UI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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