Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

WKN: A2PUDA
A2PUDA

ISIN: AT0000A2B519
AT0000A2B519

KVG: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2PUDA
A2PUDA

KVG: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A2B519
AT0000A2B519

gestern, 08:00:00 • KVG

107,450 EUR

+0,280 EUR+0,26 %

Geld

107,450 EUR

Brief

111,220 EUR

Fondsvolumen

400,67 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,43 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,34 %
Laufende Kosten	0,43 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(31) Anleihe · WKN A3LW3X · ISIN US459058LF82	5,56 %
ERSTE BOND EM CORPORATE IG - R01 USD DIS Fonds · WKN A1J252 · ISIN AT0000A0WJX7	2,08 %
United States of America DL-Bonds 2023(43) Anleihe · WKN A3LRHN · ISIN US912810TW80	1,92 %
BCO CONTI. 20/25 REGS Anleihe · WKN A286E2 · ISIN USP09110AB65	1,88 %
América Móvil S.A.B. de C.V. DL-Notes 2005(05/35) Anleihe · WKN A0DZAK · ISIN US02364WAJ45	1,81 %
Bank Gospodarstwa Krajowego DL-Med.-Term Nts 2024(34)Reg.S Anleihe · WKN A3L0YM · ISIN XS2851607403	1,59 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(34/35) Reg.S Anleihe · WKN A3LYP1 · ISIN USG84228GH56	1,58 %
LATAM Airlines Group S.A. DL-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3L4C7 · ISIN USP62138AB13	1,58 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50	1,50 %
Medco Oak Tree Pte Ltd. DL-Notes 2019(26) Reg.S Anleihe · WKN A2R1XV · ISIN USY59501AA78	1,29 %
Summe:	20,79 %

Stand: 31.10.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A2B519 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,43 %	nein	–
AT0000A1Y9L3	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,72 %	nein	–
AT0000A1Y9K5	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,71 %	nein	–
AT0000A1Y9M1	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,43 %	nein	–
AT0000A1Y9N9	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	0,48 %	nein	–
AT0000A39GA0	EUR	Thesaurierend	–	0,60 %	nein	–
AT0000A1W4C5	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,60 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1W4B7	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,60 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A3F8C5	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	–	nein	–
AT0000A05HS1	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,08 %	nein	–
AT0000A05HR3	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,08 %	nein	–
AT0000A05HQ5	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,08 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu ERSTE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.11.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2021

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

Der ERSTE BOND EM CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Es werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens Finanzinstrumente solcher Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Peter Varga, Thomas Oposich
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
400,67 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Oktober 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,450 EUR +0,280 EUR · +0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,280 EUR · +0,26 %	107,450 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	111,220 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,770 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,81 %
3 Monate
1,70 %
1 Jahr
2,17 %
3 Jahre
2,97 %
5 Jahre
3,74 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
-1,24 %
3 Jahre
-15,00 %
5 Jahre
-15,99 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
108,57
3 Monate
108,70
1 Jahr
108,70
3 Jahre
108,70
5 Jahre
111,17
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
107,35
3 Monate
106,03
1 Jahr
97,71
3 Jahre
91,74
5 Jahre
88,88
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,89
3 Monate
107,61
1 Jahr
103,91
3 Jahre
100,86
5 Jahre
102,75
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,81 %	1,70 %	2,17 %	2,97 %	3,74 %	–
Maximaler Verlust	-1,12 %	-1,24 %	-1,24 %	-15,00 %	-15,99 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	52,78 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	108,57	108,70	108,70	108,70	111,17	–
Tiefstkurs (in EUR)	107,35	106,03	97,71	91,74	88,88	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,89	107,61	103,91	100,86	102,75	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EM CORPORATE - D02 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,04 %
3 Monate
+1,16 %
1 Jahr
+9,92 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
+10,99 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-4,26 %
1 Jahr
-8,47 %
3 Jahre
-16,34 %
5 Jahre
-9,75 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,17 %
2023
+4,74 %
2022
-9,34 %
2021
+0,13 %
2020
+9,86 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,70 %
2 Jahre
+3,24 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,64 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,90 %
2 Jahre
+17,60 %
3 Jahre
+1,18 %
4 Jahre
+4,55 %
5 Jahre
+12,49 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,04 %	+1,16 %	+9,92 %	-0,26 %	+10,99 %	–
Relativer Return	-1,70 %	-4,26 %	-8,47 %	-16,34 %	-9,75 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,70 %	-1,44 %	-0,73 %	-0,49 %	-0,17 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,17 %	+4,74 %	-9,34 %	+0,13 %	+9,86 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,70 %	+3,24 %	+0,13 %	+0,42 %	+0,64 %	–
Excess Return	+5,90 %	+17,60 %	+1,18 %	+4,55 %	+12,49 %	–