ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01...

Fonds
435,510 USD +3,04 +0,70% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: 693689 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000812862 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 452,940 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 435,51 Hoch / Tief (heute) 435,51 / 435,51 Fondsvolumen 77,45 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 435,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 432,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 435,51 / 351,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +23,48%
Benchmark
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 435,51 USD +3,04 +0,70% 18.01. 08:00:00 435,510 / 452,940
KAG (EUR) 355,39 EUR +1,59 +0,45% 18.01. 08:00:00 355,391 / 369,614

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +2,75% +7,78% +24,25% +78,76% +96,44%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,50% +5,93% +6,87% +8,12% +21,48% +22,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,37 +2,07 +0,77 +0,59 +0,81 +0,06
Excess Return +23,53% +44,60% +31,00% +32,54% +59,78% +18,56%

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,32% 7,31% 6,99% 12,21% 11,79% 20,78%
max. Verlust -0,86% -1,34% -2,41% -16,70% -16,70% -51,65%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 65,00% 62,50%
1-Monats-Hoch +3,87% +3,87% +3,87% +6,17% +7,30% +11,64%
1-Monats-Tief +3,87% +0,67% -1,35% -8,60% -8,60% -20,27%
Höchstkurs 435,51 435,51 435,51 435,51 435,51 435,51
Tiefstkurs 417,38 404,42 351,81 298,48 265,82 148,06
Durchschnittspreis 425,31 415,28 387,48 354,45 338,47 285,67

Fondsstrategie zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 USD ACC

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA ist ein auf langfristigen Substanzzuwachs ausgerichteter Fonds und orientiert sich dabei am amerikanischen Aktienmarkt. Bei der Auswahl der Titel verfolgt das Fondsmanagement einen aktiven Investmentansatz nach fundamentalen Bewertungsmethoden und technischen Selektionskriterien. Im Portfolio befinden sich großkapitalisierte Werte sowie mittlere und kleine Unternehmen. Fremdwährungen werden i.d.R. nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 USD ACC

Auflagedatum 15.10.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,07 USD (28.08.2009)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clemens Klein
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,80%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 USD ACC

Anteil Wertpapiername
6,98% Alphabet Inc
5,76% Microsoft Corp
4,12% Facebook Inc
4,04% Johnson & Johnson
2,84% Procter & Gamble Co/The
2,50% General Electric Co
2,49% AT&T Inc
2,37% PepsiCo Inc
2,24% Royal Bank of Canada
2,15% Visa Inc
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA - R01 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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