ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS - EUR

Fonds
93,540 EUR -0,14 -0,15% 15.12.2017, 08:00:00
WKN: A0M0ND Fondstyp: Alternative I...
ISIN: AT0000A012J8 Schwerpunkt: Hedgefonds
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 96,820 ( n.a. ) Eröffnung 93,54 Hoch / Tief (heute) 93,54 / 93,54 Fondsvolumen 3,00 Mio. EUR (Stand: 15.12.2017)
Geld 93,540 ( n.a. ) Vortag 93,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,11 / 90,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / +0,43%
Benchmark
ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,54 EUR -0,14 -0,15% 15.12. 08:00:00 93,540 / 96,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Hedgefonds

Performance-Kennzahlen zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% +0,79% +0,43% -11,16% -16,32% -16,15%
relativer Return -3,60% -5,55% -6,42% -37,81% -57,59% -60,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,60% -1,89% -0,55% -1,31% -1,42% -0,78%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,32% -9,58% -3,37% -4,61% -1,15% +0,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,11 -0,67 -0,61 -0,77 -0,71 -0,51
Excess Return +0,45% -7,98% -11,01% -17,79% -20,38% -62,05%

Risiko-Kennzahlen zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,57% 3,54% 3,89% 6,23% 6,05% 10,92%
max. Verlust -1,02% -2,13% -2,93% -15,75% -22,71% -31,52%
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 44,44% 45,00% 46,67%
1-Monats-Hoch -0,53% +0,88% +1,82% +5,22% +5,22% +6,81%
1-Monats-Tief -0,53% -0,53% -1,18% -6,28% -6,28% -6,71%
Höchstkurs 94,07 95,11 95,11 107,06 116,70 131,72
Tiefstkurs 93,08 92,50 90,47 90,20 90,20 90,20
Durchschnittspreis 93,63 93,62 92,31 96,65 101,35 108,26

Fondsstrategie zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS - EUR

Der ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS ist ein Total Return Fonds, investiert weltweit in Aktienmärkte von etablierten und aufstrebenden Ländern und setzt die regionale Aktienallokation über Futures auf Aktienindizes um. Die Anlageentscheidungen basieren sowohl auf fundamentalen Bewertungskriterien als auch auf technischen Preisindikatoren der einzelnen Aktienmärkte. Durch den Einsatz von derivativen Anlageinstrumenten kann sowohl von steigenden (Long-Positionen) als auch von fallenden (Short-Positionen) Märkten profitiert werden. In Summe ist das Portfolio immer marktneutral mit einem konstanten Hebel von 4.

Fondsprospekte zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS - EUR

Auflagedatum 02.05.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philip Schifferegge
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS - EUR

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS - EUR

Anteil Wertpapiername
18,25% Netherlands Government Bond 4% 15.07.2019
17,89% Finland Government Bond 3,375% 15.04.2020
13,62% Republic of Austria Government Bond 0,25% 18.10.2019
10,65% Finland Government Bond 4,375% 04.07.2019
8,93% Bundesrepublik Deutschland 3,25% 04.01.2020
8,86% HSBC GIF Russia Equity AC EUR
5,18% Netherlands Government Bond 1,25% 15.01.2019
5,13% Republic of Austria Government Bond 4,35% 15.03.2019
5,04% Bundesobligation 0,25% 13.04.2018
Stand: 29.09.2017

Ratings zu ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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