ESPA STOCK TECHNO - R01 HUF

Fonds
25.507,940 HUF +164,43 +0,65% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A0QYU5 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: AT0000A09GU1 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: Erste Sparinvest KAG
Brief 26.528,270 ( n.a. ) Eröffnung 25.507,94 Hoch / Tief (heute) 25.507,94 / 25.507,94 Fondsvolumen 84,59 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 25.507,940 ( n.a. ) Vortag 25.343,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 25.745,70 / 18.480,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / +37,10%
Benchmark
ESPA STOCK TECHNO - R01 HUF
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HUF) 25.507,94 HUF +164,43 +0,65% 14.08. 08:00:00 25.507,940 / 26.528,270
KAG (EUR) 79,07 EUR +0,76 +0,97% 14.08. 08:00:00 79,075 / 82,238

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu ESPA STOCK TECHNO - R01 HUF (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,68% +7,79% +29,30% +66,06% +156,34% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +17,49% +16,89% +11,88% +19,58% +28,54% +25,08%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,06 +1,58 +1,11 +1,21 +1,29 n.a.
Excess Return +36,38% +55,80% +72,07% +120,37% +175,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ESPA STOCK TECHNO - R01 HUF

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,16% 16,98% 17,55% 17,87% 17,11% n.a.
max. Verlust -6,38% -6,38% -9,33% -20,45% -20,45% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,60% +6,26% +10,68% +12,36% +12,36% n.a.
1-Monats-Tief +0,60% +0,60% -6,14% -12,59% -12,59% n.a.
Höchstkurs 25.745,70 25.745,70 25.745,70 25.745,70 25.745,70 n.a.
Tiefstkurs 24.103,80 23.126,70 18.480,40 12.967,30 8.845,50 n.a.
Durchschnittspreis 25.038,00 24.570,70 21.791,70 18.328,80 15.759,80 n.a.

Fondsstrategie zu ESPA STOCK TECHNO - R01 HUF

Der ESPA STOCK TECHNO ist ein Aktienfonds, der als Anlageziel langfristigen Substanzzuwachs und eine laufende Rendite anstrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen der Technologiebranche, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens erworben. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt.

Fondsprospekte zu ESPA STOCK TECHNO - R01 HUF

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ESPA STOCK TECHNO - R01 HUF

Auflagedatum 01.10.2008
Währung HUF
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bernhard Ruttenstorfer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 15.03.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ESPA STOCK TECHNO - R01 HUF

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,80%
Laufende Kosten 2,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ESPA STOCK TECHNO - R01 HUF

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu ESPA STOCK TECHNO - R01 HUF

Anteil Wertpapiername
9,47% Microsoft Corp
9,39% Apple Inc
6,09% Facebook Inc
4,74% Alphabet Inc
4,53% Alphabet Inc
3,55% Cisco Systems Inc
3,06% Intel Corp
3,05% Visa Inc
2,63% NVIDIA Corp
2,27% Mastercard Inc
Stand: 29.06.2018

Ratings zu ESPA STOCK TECHNO - R01 HUF

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 16.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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