FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B...

Fonds
93,430 EUR +0,12 +0,13% 25.07.2017, 08:00:00
WKN: A0HGZK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0233449981 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 95,300 ( n.a. ) Eröffnung 93,43 Hoch / Tief (heute) 93,43 / 93,43 Fondsvolumen 14,72 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 93,430 ( n.a. ) Vortag 93,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 96,76 / 81,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,12% / +13,31%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 93,43 EUR +0,12 +0,13% 25.07. 08:00:00 93,430 / 95,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,12% -2,09% +12,82% +0,13% +9,93% n.a.
relativer Return +0,12% -0,34% +1,69% -28,08% -42,95% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,12% -0,11% +0,14% -0,91% -0,93% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,24% +2,35% -8,28% +1,70% -1,52% +8,22%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 -0,24 -0,00 +0,01 +0,09 n.a.
Excess Return +12,84% -7,86% -0,02% +0,62% +6,89% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,45% 9,88% 11,11% 15,93% 13,93% n.a.
max. Verlust -3,11% -4,42% -6,66% -39,57% -39,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,68% +0,77% +4,92% +8,29% +8,29% n.a.
1-Monats-Tief -1,68% -1,68% -1,78% -17,36% -17,36% n.a.
Höchstkurs 95,45 96,76 96,76 112,72 112,72 n.a.
Tiefstkurs 92,48 92,48 81,30 68,12 68,12 n.a.
Durchschnittspreis 93,78 94,81 89,73 90,42 91,14 n.a.

Fondsstrategie zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine, Investmentanteile sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinalten, sowie Zertifikate, welche die Wertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden.

Fondsprospekte zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fair AM/Fairmoegensverwalt. Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.03.2017

Top Holdings zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,66% iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.
5,21% iShsIV-DL Treas.Bd 20+yr U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN
5,13% Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. I EUR Acc. o.N.
5,12% First State Gl.Um.-Japan Equ. Reg. Shares III USD Acc.o.N.
5,12% PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF Registered Shares o.N.
5,02% Neuberg.Berm.Inv.Fds-China Eq. Reg.Shs USD Institution.Acc.oN
5,01% First State Gl.Um.-Ind.Subcon. Registered Shares Cl. I o.N.
4,99% Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd Namens-Anteile I Acc EUR oN
4,96% First State Gl.Um.-China Gwth Registered Shares Cl. I o.N.
Stand: 10.03.2017

Ratings zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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