FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B...

Fonds
108,520 EUR +0,35 +0,32% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A0HGZK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0233449981 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellsc...
Brief 110,690 ( n.a. ) Eröffnung 108,52 Hoch / Tief (heute) 108,52 / 108,52 Fondsvolumen 17,13 Mio. EUR (Stand: 19.01.2018)
Geld 108,520 ( n.a. ) Vortag 108,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 108,74 / 88,09 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,70% / +22,37%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 108,52 EUR +0,35 +0,32% 19.01. 08:00:00 108,520 / 110,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,70% +9,34% +22,37% +10,64% +9,00% +7,78%
relativer Return +3,78% +3,42% +10,70% -17,25% -44,46% -55,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,78% +1,13% +0,85% -0,52% -0,98% -0,68%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +4,93% +16,49% +2,35% -8,28% +1,70% -1,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,20 +1,52 +0,22 +0,21 +0,07 -0,21
Excess Return +22,39% +43,30% +10,79% +13,19% +4,94% -38,12%

Risiko-Kennzahlen zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,78% 10,15% 10,20% 15,70% 13,92% 14,43%
max. Verlust -1,37% -3,55% -5,65% -39,57% -39,57% -44,98%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +5,70% +5,70% +5,70% +7,56% +7,56% +17,18%
1-Monats-Tief +5,70% +0,73% -1,62% -11,31% -11,31% -15,13%
Höchstkurs 108,74 108,74 108,74 112,72 112,72 120,55
Tiefstkurs 101,87 98,06 88,09 68,12 68,12 56,11
Durchschnittspreis 105,58 102,24 96,10 91,25 91,75 94,66

Fondsstrategie zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Optionsscheine, Genussscheine, Investmentanteile sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinalten, sowie Zertifikate, welche die Wertentwicklung von Rohstoffindices und Rohstoffpreisen oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden.

Fondsprospekte zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Auflagedatum 25.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fair AM/Fairmoegensverwalt. Limited
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 18.10.2017

Top Holdings zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,00% Neuberg.Berm.Inv.Fds-China Eq. Reg.Shs USD Institution.Acc.oN
9,01% iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Registered Shares o.N.
6,11% Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5
5,15% Pinebr.Gl-Japan Small Cap.Equ. Registered Shares Y o.N.
5,13% First State Gl.Um.-China Gwth Registered Shares Cl. I o.N.
4,94% Pinebr.Gl-Asia ex J.S.C.Eq.Fd. Registered Shares Y o.N.
4,93% iShsII-Asia Property Yld U.ETF Registered Shs USD (Dist) o.N.
4,92% First State Gl.Um.-Japan Equ. Reg. Shares III USD Acc.o.N.
4,85% Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth Namens-Ant. I EUR Acc. o.N.
4,81% Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd Namens-Anteile I Acc EUR oN
Stand: 18.10.2017

Ratings zu FAIRASSETMANAGEMENTFUNDS SPECIAL - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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