FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

Fonds
99,680 EUR -0,19 -0,19% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0ET3P Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0224175926 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 102,420 ( n.a. ) Eröffnung 99,68 Hoch / Tief (heute) 99,68 / 99,68 Fondsvolumen 41,49 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 99,680 ( n.a. ) Vortag 99,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,62 / 94,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,90% / +3,78%
Benchmark
FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS
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KAG (EUR) 99,68 EUR -0,19 -0,19% 24.07. 08:00:00 99,680 / 102,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,90% +1,77% +3,78% +5,08% +15,39% -2,38%
relativer Return +1,36% +3,61% -6,46% -24,38% -39,87% -47,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,36% +1,19% -0,56% -0,77% -0,84% -0,54%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,07% -5,08% +5,74% +1,98% +5,40% +8,34%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,39 -0,29 +0,39 +0,41 +0,62 -0,87
Excess Return +3,80% -2,39% +4,93% +6,69% +12,35% -57,68%

Risiko-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,63% 2,71% 2,73% 4,17% 3,73% 5,46%
max. Verlust -1,28% -1,31% -2,14% -9,90% -9,90% -26,61%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,89% +1,98% +1,98% +2,64% +2,64% +3,49%
1-Monats-Tief -0,89% -0,89% -1,19% -3,86% -3,86% -9,91%
Höchstkurs 100,59 100,62 100,62 104,84 104,84 114,15
Tiefstkurs 99,30 97,95 94,55 93,33 88,48 80,33
Durchschnittspreis 99,82 99,83 97,32 98,40 96,16 94,25

Fondsstrategie zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

Ziel des Favorit-Invest ausgewogen ist die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro, entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Anteilen offener Zielfonds investieren. Dabei werden mindestens 35% des Fondsvermögens in Zielfonds mit Anlageschwerpunkten Anleihen, defensive Mischfonds oder Geldmarktsinstrumente und Zielfonds mit Absolute-Return-Konzept investiert. Der Fonds kann daneben sein Fondsvermögen variabel in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Aktien, Aktien und Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheine oder Zertifikate investieren. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine augewogene Ausrichtung. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Für das Fondsvermögen können andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte erworben werden.

Fondsprospekte zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

Auflagedatum 24.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,63 EUR (22.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Sauren Finanzdienstl. GmbH & Co. KG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,75%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 2,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu FAVORIT-INVEST AUSGEWOGEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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