FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS

Fonds
81,270 EUR -0,04 -0,05% 17.04.2019, 08:00:00
WKN: A0ET3N Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0224175843 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 83,100 ( n.a. ) Eröffnung 81,27 Hoch / Tief (heute) 81,27 / 81,27 Fondsvolumen 47,04 Mio. EUR (Stand: 16.04.2019)
Geld 81,270 ( n.a. ) Vortag 81,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 83,43 / 79,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,28% / -2,17%
Benchmark
FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS
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KAG (EUR) 81,27 EUR -0,04 -0,05% 17.04. 08:00:00 81,270 / 83,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,28% +0,66% -2,17% -1,43% -0,76% +3,35%
relativer Return* -2,33% -9,28% -14,48% -29,29% -44,52% -71,87%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,33% -3,19% -1,30% -0,96% -0,98% -1,05%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,66% -3,49% +1,26% -3,27% +2,70% +1,29%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,13 -0,27 -0,27 -1,05 -0,56 -1,57
Excess Return -2,15% -0,92% -1,28% -7,02% -4,82% -42,55%

Risiko-Kennzahlen zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,88% 1,72% 1,91% 1,62% 1,69% 2,24%
max. Verlust -0,64% -0,64% -4,19% -4,63% -6,89% -10,30%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 50,00% 48,33% 52,50%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,28% +0,31% +1,06% +1,80% +2,47%
1-Monats-Tief +0,23% -0,01% -1,32% -1,32% -1,85% -3,13%
Höchstkurs 81,32 81,32 83,95 84,49 87,73 92,13
Tiefstkurs 80,75 80,64 79,94 79,94 79,94 79,70
Durchschnittspreis 81,11 80,95 82,09 83,15 84,00 84,83

Fondsstrategie zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS

Ziel des Favorit-Invest defensiv ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 51% des Fondsvermögens in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Anleihen oder Geldmarktinstrumente und Zielfonds mit Absolute- Return-Konzept investieren. Der Fonds kann daneben sein Fondsvermögen variabel in Anteilen offener Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Aktien, Aktien und Anleihen, Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheine oder Zertifikate investieren. Dabei verfolgt das Fondsmanagement eine defensive Ausrichtung. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Für das Fondsvermögen können andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte erworben werden.

Fondsprospekte zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS

Auflagedatum 24.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,51 EUR (20.08.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Managed
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,75%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 2,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS

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Finanzmarkt News

Ratings zu FAVORIT-INVEST DEFENSIV - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2018
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.03.2019
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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