INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20...

Fonds
34,323 EUR -0,14 -0,41% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A14PH8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LTIF00000443 Schwerpunkt: Aktien Mittel...
KAG: INVL Asset Management
Brief 35,010 ( n.a. ) Eröffnung 34,32 Hoch / Tief (heute) 34,32 / 34,32 Fondsvolumen 11,86 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 34,323 ( n.a. ) Vortag 34,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,61 / 26,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,12% / +27,55%
Benchmark
INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20...
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Alle Kurse zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 34,32 EUR -0,14 -0,41% 24.07. 08:00:00 34,323 / 35,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Mittel-/Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,12% +7,29% +28,09% +18,83% +48,77% n.a.
relativer Return -0,67% +12,38% +12,93% +9,52% +38,61% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% +3,97% +1,02% +0,25% +0,55% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +18,04% +1,66% +2,07% -2,24% +12,59% +26,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,96 +0,47 +0,54 +0,75 +0,71 n.a.
Excess Return +28,11% +11,06% +18,68% +37,11% +45,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,54% 7,16% 7,09% 10,85% 10,75% n.a.
max. Verlust -1,33% -2,57% -2,57% -19,64% -19,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,12% +2,58% +4,76% +6,70% +7,85% n.a.
1-Monats-Tief +2,12% +1,66% -1,22% -9,56% -9,56% n.a.
Höchstkurs 34,61 34,61 34,61 34,61 34,61 n.a.
Tiefstkurs 33,50 32,12 26,90 25,40 22,56 n.a.
Durchschnittspreis 34,08 33,68 30,42 29,37 28,27 n.a.

Fondsstrategie zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Mit diesem Teilfonds soll eine maximale Rendite durch Investitionen in Aktien im neuen Europa (ohne Russland) erzielt werden. Die Anlagen des Teilfonds werden in erster Linie zwischen Aktien der 15 bis 25 bestplatzierten Unternehmen verteilt. Alle Unternehmen werden sorgfältig geprüft und analysiert und schließlich die perspektivenreichsten und attraktivsten ausgewählt. Die geringe Anzahl an Expositionen gestattet deren bestmögliche Beaufsichtigung, kann jedoch auch erheblichen Einfluss auf die Wertschwankungen der Nettoaktiva des Teilfonds haben. Da es keine Beschränkungen auf bestimmte Branchen oder Marktsektoren gibt, können wir in jeden dieser Sektoren bis zu 100% der Mittel investieren.

Fondsprospekte zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Auflagedatum 29.10.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Vaidotas Rukas
Domizil / Land Litauen
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle SEB bankas AB
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
6,50% Olainfarm
6,40% Telia Lietuva
6,00% Olympic Entertainment Group
5,80% Apranga
5,40% Siauliu bankas
4,80% Zemaitijos pienas
4,60% LHV Group
4,40% Tallink Grupp
4,40% Energijos Skirstymo Operatorius
4,10% Silvano Fashion Group
Stand: 30.06.2017

Ratings zu INVL EMERGING EUROPE EX RUSSIA TOP20 SUBFUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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