FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT - IT E...

Fonds
190,190 EUR -0,40 -0,21% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A0Q7S5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0Q7S57 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Flossbach von Storch Invest S.A.
Brief 190,190 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 190,19 Hoch / Tief (heute) 190,19 / 190,19 Fondsvolumen 164,07 Mio. EUR (Stand: 17.09.2018)
Geld 190,190 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 190,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 198,35 / 179,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,29% / +3,32%
Benchmark
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KAG (EUR) 190,19 EUR -0,40 -0,21% 18.09. 08:00:00 190,190 / 190,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT - IT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,29% -2,60% +3,32% +19,11% +48,07% n.a.
relativer Return* -1,97% -4,00% -9,14% -14,34% -17,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,97% -1,35% -0,80% -0,43% -0,32% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,12% +7,24% +1,92% +15,61% +16,58% +16,40%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 +0,39 +0,51 +0,45 +0,60 n.a.
Excess Return +3,34% +7,20% +19,26% +26,40% +44,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT - IT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,27% 7,38% 9,60% 11,76% 12,31% n.a.
max. Verlust -4,53% -4,86% -9,59% -15,23% -15,23% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -3,69% +0,89% +3,41% +6,17% +7,42% n.a.
1-Monats-Tief -3,69% -3,69% -5,12% -6,67% -7,21% n.a.
Höchstkurs 197,66 198,35 198,35 198,35 198,35 n.a.
Tiefstkurs 188,71 188,71 179,32 154,94 124,77 n.a.
Durchschnittspreis 192,88 194,87 190,45 183,01 170,09 n.a.

Fondsstrategie zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT - IT EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Fundament ('Fonds') ist es, als Feeder-OGAW die Wertentwicklung der Anteilklasse MT des Flossbach von Storch - Global Quality ('Master-OGAW') weitestgehend widerzuspiegeln. Der Master-OGAW wird von der Flossbach von Storch Invest S.A. verwaltet. Die DZ PRIVATBANK S.A. wurde zur Verwahrstelle des Master-OGAW bestellt. Der Master-OGAW ist in Luxemburg zugelassen und wird durch Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert. Mindestens 85% des Wertes des Fonds werden in Anteilen des Master-OGAW angelegt. Anteile am Master-OGAW gelten dabei als Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz. Bis zu 15 % des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben, sofern diese täglich verfügbar sind, investiert werden. Derivate sind vom Erwerb ausgenommen. Die Anlagepolitik des Fonds sollte in Verbindung mit der des Master-OGAW betrachtet werden: Ziel der Anlagepolitik des Master-OGAW ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Aktien von Unternehmen, die überdurchschnittlich und verlässlich wachsen, eine hohe Profitabilität und Stabilität aufweisen und von unternehmerisch handelnden Management Teams geführt werden. Der Master-OGAW investiert mindestens 51% seines Vermögens direkt in Aktien und Aktienfonds. Bei dem Master-OGAW handelt es sich gemäß dessen Verwaltungsreglement Artikel 4 'Weitere Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Es können Wertpapiere aus allen OECD-Ländern sowie aus Schwellenländern erworben werden. Daneben kann der Master-OGAW in Renten, Geldmarktinstrumente, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Master-OGAW nicht überschreiten. Der Master-OGAW kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fondsprospekte zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT - IT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT - IT EUR ACC

Auflagedatum 10.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,37 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Karsten Friebe
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT - IT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,73%
Laufende Kosten 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT - IT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT - IT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,29% RECKITT BENCKISER GROUP
4,13% BERKSHIRE HATHAWAY B
4,07% NOVO NORDISK B
3,89% BRITISH AMERICAN TOBACCO
3,74% WORLDPAY
3,72% PHILIP MORRIS INTERNAT.
3,70% ELECTRONIC ARTS
3,35% ALPHABET - CLASS A
2,89% HDFC BANK ADR
2,88% FACEBOOK
Stand: 30.06.2018

Ratings zu FLOSSBACH VON STORCH FUNDAMENT - IT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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