FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

Fonds
8,890 USD 0,00 0,00% 18.04.2018, 08:00:00
WKN: 632762 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0098869075 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 8,890 ( n.a. ) Eröffnung 8,89 Hoch / Tief (heute) 8,89 / 8,89 Fondsvolumen 315,69 Mio. USD (Stand: 29.03.2018)
Geld 8,890 ( n.a. ) Vortag 8,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,90 / 8,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,60% / -0,11%
Benchmark
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
loading

Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 8,89 USD 0,00 0,00% 18.04. 08:00:00 8,890 / 8,890
KAG (EUR) 7,18 EUR -0,00 -0,05% 18.04. 08:00:00 7,182 / 7,182

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,60% -1,43% -14,07% -14,98% +1,60% +16,34%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -2,95% -12,72% +2,93% +9,88% +12,06% -5,44%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 -0,54 -1,82 -3,62 -4,71 -12,18
Excess Return -0,09% -0,40% -2,05% -5,40% -8,67% -55,61%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,39% 0,22% 0,43% 0,38% 0,37% 0,40%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,22% -2,31% -4,72% -9,94%
pos. Monate 100,00% 33,33% 8,33% 2,78% 1,67% 2,50%
1-Monats-Hoch +0,11% +0,11% +0,11% +0,11% +0,11% +0,11%
1-Monats-Tief +0,11% 0,00% -0,11% -0,11% -0,11% -0,21%
Höchstkurs 8,89 8,89 8,90 9,09 9,32 9,86
Tiefstkurs 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88
Durchschnittspreis 8,89 8,88 8,89 8,95 9,06 9,34

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Auflagedatum 01.07.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
12,65% United States Treasury Bill 0% 19.04.2018
6,39% United States Treasury Bill 0% 03.05.2018
6,33% IBRD DISCOUNT NOTE
6,33% IBRD DISCOUNT NOTE
6,33% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
6,33% United States Treasury Bill 0% 12.04.2018
6,33% IBRD DISCOUNT NOTE
6,32% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
5,24% IBRD DISCOUNT NOTE
4,74% WALMART INC
Stand: 31.03.2018

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings