FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

Fonds
7,542 EUR +0,04 +0,52% 14.12.2017, 08:00:00
WKN: 632762 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0098869075 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 7,542 ( n.a. ) Eröffnung 7,54 Hoch / Tief (heute) 7,54 / 7,54 Fondsvolumen 306,61 Mio. USD (Stand: 30.11.2017)
Geld 7,542 ( n.a. ) Vortag 7,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,58 / 7,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,56% / -0,45%
Benchmark
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Alle Kurse zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,88 USD 0,00 0,00% 14.12. 08:00:00 8,880 / 8,880
KAG (EUR) 7,54 EUR +0,04 +0,52% 14.12. 08:00:00 7,542 / 7,542

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,56% +0,32% -10,62% +1,83% +4,73% +12,81%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -11,55% +2,93% +9,88% +12,06% -5,44% -3,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,04 -1,21 -2,28 -3,96 -4,98 -11,95
Excess Return -0,43% -0,95% -2,59% -5,93% -9,19% -55,15%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,02% 0,74% 0,41% 0,38% 0,37% 0,40%
max. Verlust -0,11% -0,11% -0,45% -2,74% -5,13% -9,94%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00%
1-Monats-Hoch -0,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,24%
1-Monats-Tief -0,11% -0,11% -0,11% -0,11% -0,11% -0,21%
Höchstkurs 8,89 8,89 8,92 9,13 9,36 9,88
Tiefstkurs 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88 8,88
Durchschnittspreis 8,88 8,89 8,90 8,98 9,09 9,37

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Ziel sind Kapitalerhaltung, Liquidität und Stabilität. Konzentration auf kurzfristige, erstklassige Wertpapiere, die vornehmlich auf US-Dollar lauten oder gegen den US-Dollar abgesichert sind. Investition in übertragbare Wertpapiere, die weltweit von Regierungen emittiert werden, und in geeignete Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% seines Vermögens in Schuldtitel mit niedrigem Rating und ohne Anlagequalität anlegen.

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Auflagedatum 01.07.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
10,73% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
8,08% IBRD DISCOUNT NOTE
8,08% United States Treasury Bill 0% 28.12.2017
6,46% United States Treasury Bill 0% 25.01.2018
5,93% INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
4,86% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
4,54% IFC DISCOUNT NOTES
2,91% TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES
2,46% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
1,84% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
Stand: 30.11.2017

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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