FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...

Fonds
8,900 USD 0,00 0,00% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: 632762 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0098869075 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 8,900 ( n.a. ) Eröffnung 8,90 Hoch / Tief (heute) 8,90 / 8,90 Fondsvolumen 312,13 Mio. USD (Stand: 31.07.2018)
Geld 8,900 ( n.a. ) Vortag 8,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,90 / 8,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,97% / +0,11%
Benchmark
FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 8,90 USD 0,00 0,00% 16.08. 08:00:00 8,900 / 8,900
KAG (EUR) 7,83 EUR -0,02 -0,26% 16.08. 08:00:00 7,827 / 7,827

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,97% +4,02% +3,66% -3,50% +12,60% +17,41%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +5,72% -12,72% +2,93% +9,88% +12,06% -5,44%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 +0,06 -1,39 -3,35 -4,51 -12,39
Excess Return +0,13% +0,04% -1,51% -4,87% -8,15% -55,54%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,22% 0,43% 0,36% 0,36% 0,39%
max. Verlust 0,00% 0,00% -0,11% -1,88% -4,31% -9,94%
pos. Monate 0,00% 33,33% 16,67% 5,56% 3,33% 2,50%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,11% +0,11% +0,11% +0,11% +0,11%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,11% -0,11% -0,11% -0,21%
Höchstkurs 8,90 8,90 8,90 9,05 9,28 9,86
Tiefstkurs 8,90 8,89 8,88 8,88 8,88 8,88
Durchschnittspreis 8,90 8,90 8,89 8,93 9,03 9,31

Fondsstrategie zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Der Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, in Schuldtitel zu investieren, die kurzfristig Erträge generieren. Schuldtitel von höherer Bonität und Geldmarktpapiere, die von Regierungen und Unternehmen auf der ganzen Welt ausgegeben werden, insbesondere solche, die auf US-Dollar lauten

Fondsprospekte zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Auflagedatum 01.07.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (08.07.2008)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Shawn Lyons
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

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Top Holdings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
20,82% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
16,33% IBRD DISCOUNT NOTES
15,97% FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES
14,47% United States Treasury Bill 0% 02.08.2018
13,21% United States Treasury Bill 0% 09.08.2018
4,81% CHEVRON CORP
4,81% EXXON MOBIL CORP
4,80% QUEBEC T-BILL
4,78% FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
Stand: 31.07.2018

Ratings zu FRANKLIN U.S. DOLLAR LIQUID RESERVE FUND - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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