Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Société Générale S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(Und.) Anleihe · WKN A3LC1Z · ISIN FR001400F877 | 2,60 % |
Barclays PLC LS-FLR Notes 2019(25/Und.) Anleihe · WKN A2R8MZ · ISIN XS2049810356 | 2,23 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Nts 2020(26/Und.) Anleihe · WKN A28R5B · ISIN XS2102912966 | 2,07 % |
HSBC Holdings PLC EO-FLR MTN 2017(29/Und.) Anleihe · WKN A19KVM · ISIN XS1640903701 | 1,89 % |
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) Anleihe · WKN A1ZCSB · ISIN XS1002121454 | 1,82 % |
Erste Group Bank AG EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) Anleihe · WKN EB0JL4 · ISIN AT0000A2L583 | 1,81 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/05 | 1,78 % |
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055 | 1,78 % |
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063 | 1,77 % |
Bundesschatzbrief v. 20.09.2023 (18.09.2024) Anleihe · WKN BU0E09 · ISIN DE000BU0E097 | 1,76 % |
Summe: | 19,51 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 10.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,84 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 26,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 13.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 10.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 13.000,00 CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,14 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,54 % | nein | 10.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalzuwachs in Euro. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend weltweit (bis zu 20% des Nettovermögens können in Schwellenländern angelegt werden) in ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere mit festen Kapitalbeträgen, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Forderungspapiere, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes. Der Fonds kann unter anderem in fest und variabel verzinsliche Zinsinstrumente mit beliebiger Restlaufzeit investieren. Der Fonds investiert mindestens 40% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit 'Investment Grade'-Rating. Der Fondsmanager verfolgt einen flexiblen Ansatz, bei dem er sich Gelegenheiten weltweit über das gesamte Bonitätsspektrum hinweg und ungeachtet der Indexgewichtungen, aber mit starkem Fokus auf den Finanzsektor zunutze macht.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,116 EUR -0,001 EUR · -0,00 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 18,120 EUR +0,020 EUR · +0,11 % heute, 08:34:52 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 18,118 EUR +0,002 EUR · +0,01 % heute, 10:17:09 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 18,179 EUR +0,005 EUR · +0,03 % heute, 10:27:00 · unbekannt |