GENEON INVEST RENDITE SELECT - EUR AC...

Fonds
102,240 EUR -0,10 -0,10% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1C68B Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1C68B9 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Warburg Invest Kapitalanlagegesellsch...
Brief 104,280 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 102,24 Hoch / Tief (heute) 102,24 / 102,24 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 102,240 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 102,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 102,97 / 100,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / +1,43%
Benchmark
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KAG (EUR) 102,24 EUR -0,10 -0,10% 17.11. 08:00:00 102,240 / 104,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu GENEON INVEST RENDITE SELECT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% -0,45% +1,43% -0,84% +2,04% n.a.
relativer Return -0,06% +0,06% +7,20% -10,85% -9,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% +0,02% +0,58% -0,32% -0,17% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,18% -0,08% -2,03% +1,46% +0,35% +7,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,26 -0,16 -0,20 -0,09 n.a.
Excess Return +1,45% +0,73% -0,99% -1,61% -1,00% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENEON INVEST RENDITE SELECT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,07% 1,83% 1,19% 2,08% 2,10% n.a.
max. Verlust -0,71% -0,96% -1,17% -7,69% -7,69% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,40% +0,84% +0,84% +2,48% +2,48% n.a.
1-Monats-Tief -0,40% -0,91% -0,91% -3,39% -3,39% n.a.
Höchstkurs 102,97 102,97 103,10 109,62 109,62 n.a.
Tiefstkurs 102,24 101,77 100,95 99,94 99,94 n.a.
Durchschnittspreis 102,73 102,56 102,20 102,77 103,40 n.a.

Fondsstrategie zu GENEON INVEST RENDITE SELECT - EUR ACC

Ziel dieses international ausgerichteten Dachfonds ist es, für den chancenorientierten Anleger einen stetigen Kapitalzuwachs und regelmäßige Erträge (auf jährlicher Basis) bei begrenztem Risiko (Absolute-Return-Ansatz) zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in öffentliche Renten- und Geldmarktfonds, insbesondere börsengehandelte Indexfonds (ETFs). Diese Zielfonds müssen einen Rentenindex abbilden oder so breit gestreut investiert sein, dass sie selbst gewissen Indexcharakter besitzen. Zudem wird in Geldmarktfonds investiert. Das Fondsmanagement verfolgt eine aktive Anlagestrategie; die Portfolio-Steuerung erfolgt auf Basis eines Modells, das die aktuellen Marktgegebenheiten analysiert. Bei stärkeren und anhaltenden Marktverschiebungen kann dies zu erhöhter Handelshäufigkeit und damit zu höheren Transaktionskosten führen. Das Fondsvermögen kann in Anleihen angelegt werden, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden.

Fondsprospekte zu GENEON INVEST RENDITE SELECT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GENEON INVEST RENDITE SELECT - EUR ACC

Auflagedatum 07.01.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,49 EUR (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Geneon Vermögensmanagement AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle UBS Deutschland AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENEON INVEST RENDITE SELECT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENEON INVEST RENDITE SELECT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu GENEON INVEST RENDITE SELECT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,40% Threadneedle Cre.Opportunities R3 EUR
5,35% nordIX Basis UI Inhaber-Anteile AK R
5,35% GAM Star Credit Opportunities EUR Acc
5,33% DPAM L Bds.EUR H.Y.S.Term A EUR
5,11% IP Fonds-IP White Inhaber-Anteile Class T o.N.
5,10% 4Q-SPECIAL INCOME EUR (R)
5,03% Helium Fd-Helium Fund Actions-Nom. B Cap. EUR o.N.
5,01% M&G Optimal Income Fund A EUR-H
4,97% BSF Fixed In.Strat.A2 EUR
4,90% Nordix Renten Plus EUR Dis
Stand: 29.09.2017

Ratings zu GENEON INVEST RENDITE SELECT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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