GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

Fonds
113,347 EUR -0,09 -0,08% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A0LGNS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0260160378 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 113,347 ( n.a. ) Eröffnung 113,35 Hoch / Tief (heute) 113,35 / 113,35 Fondsvolumen 183,15 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 113,347 ( n.a. ) Vortag 113,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,26 / 110,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,51% / +1,71%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,35 EUR -0,09 -0,08% 22.11. 08:00:00 113,347 / 113,347

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,51% +0,13% +1,71% -1,09% +1,50% +13,10%
relativer Return -1,31% -5,32% -7,70% -26,21% -48,51% -48,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,31% -1,81% -0,67% -0,84% -1,10% -0,55%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,16% +0,77% -0,60% -4,15% +4,99% +9,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,42 +0,16 -0,08 -0,39 -0,15 -0,59
Excess Return +1,73% +1,13% -0,94% -5,61% -2,56% -32,80%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 1,80% 4,07% 3,75% 3,38% 4,45%
max. Verlust -1,10% -1,10% -3,57% -6,25% -9,03% -9,35%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,51% +0,47% +1,66% +1,66% +2,03% +2,50%
1-Monats-Tief -0,51% -0,51% -2,98% -2,98% -2,98% -3,42%
Höchstkurs 114,26 114,26 114,26 116,07 119,62 119,62
Tiefstkurs 113,01 112,79 110,11 108,82 108,82 97,69
Durchschnittspreis 113,75 113,58 112,85 112,56 114,11 109,39

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Ziel des Fonds ist eine Wertsteigerung Ihrer Anlage über 3 Jahre, die über dem EONIA-Satz liegt. Die durchschnittliche Duration des Portfolios reicht von -5 Jahren zu +7 Jahren. Der Fonds darf nicht mehr als die folgenden Prozentsätze seines Nettovermögens in die folgenden Anlagen investieren: 50% in Aktien, 40% in kurzfristige Schuldinstrumente, 70% in qualitativ hochwertige Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Baa3 von Moody's und BBB- von Standard & Poor's, 35% in an weniger entwickelten Märkten gehandelte Anleihen, 35% in auf Rohstoffindizes basierende Derivate. Das direkte und indirekte Engagement des Fonds gegenüber anderen Währungen als der Währung des Fonds darf sein Gesamtnettovermögen nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Auflagedatum 11.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cédric Baron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee 1,10%

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
0,34% AXA SA
0,33% Allianz SE
0,31% Industria de Diseno Textil, S.A.
0,31% RELX PLC
0,31% Unilever NV Cert. of shs
0,30% Roche Holding Ltd Genusssch.
0,29% BNP Paribas SA Class A
0,28% Pernod Ricard SA
0,28% Royal Philips NV
0,26% Symrise AG
Stand: 31.08.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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