Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063 | 6,40 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24) Anleihe · WKN A4SDU6 · ISIN IT0005549388 | 3,66 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(30) Anleihe · WKN A3K60F · ISIN IT0005497000 | 2,86 % |
iShares EUR Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NU · ISIN IE00BYZTVV78 | 2,78 % |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFC0 · ISIN IE00BYVJRR92 | 2,11 % |
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28X33 · ISIN XS2182121827 | 1,79 % |
International Finance Corp. MN-Zo Med.-Term Notes 2017(37) Anleihe · WKN A19CBF · ISIN XS1555570016 | 1,67 % |
Africa Finance Corp. DL-Med.-Term Nts 2020(25)Reg.S Anleihe · WKN A28YME · ISIN XS2189425122 | 1,64 % |
Commonwealth Bank of Australia RC-Medium-Term Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19Y9B · ISIN XS1807183543 | 1,50 % |
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A3KLAX · ISIN XS2293755125 | 1,45 % |
Summe: | 25,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,49 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds ist es, unter allen Marktbedingungen mittelfristig besser abzuschneiden als EURSTR Index und eine Strategie für absolute Rendite zu verfolgen. Um sein Ziel zu erreichen, führt der Fonds eine aktive Vermögensallokation in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen durch, das aus festverzinslichen und variabel verzinslichen Anleihen überwiegend öffentlicher und staatlicher Emittenten, Geldmarktinstrumenten sowie Aktien, OGAW, UCIs und Exchange Traded Funds ('ETFs') in wichtigen Märkten und Währungen besteht. Darüber hinaus unterhält der Fonds zu Anlagezwecken ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienderivaten, Zinsderivaten und Währungsderivaten sowohl auf regulierten Märkten als auch Over-the-Counter (OTC), sowie aus Derivaten, die auf geeigneten Finanzindizes für Rohstoffe basieren. Die durchschnittliche Duration des Fondsportfolios wird zwischen minus 5 und 7 Jahren liegen. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann auch TRS (und andere FDI mit den gleichen Merkmalen) sowie und Wertpapierleihverfahren zur Erreichung seines Anlageziels verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 110,327 EUR -0,064 EUR · -0,06 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |