GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE R...

Fonds
113,115 EUR -0,06 -0,05% 28.06.2017, 08:00:00
WKN: A0LGNS Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0260160378 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 113,115 ( n.a. ) Eröffnung 113,12 Hoch / Tief (heute) 113,12 / 113,12 Fondsvolumen 195,09 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 113,115 ( n.a. ) Vortag 113,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,18 / 110,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +2,32%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,12 EUR -0,06 -0,05% 28.06. 08:00:00 113,115 / 113,115

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% +2,59% +2,32% -4,95% +7,15% +12,41%
relativer Return +0,84% +2,37% -14,98% -33,91% -46,41% -39,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,84% +0,78% -1,34% -1,14% -1,03% -0,42%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,04% +0,77% -0,60% -4,15% +4,99% +9,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,57 +0,03 -0,43 -0,31 +0,22 -0,74
Excess Return +2,34% +0,19% -5,10% -4,42% +4,11% -42,89%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,91% 2,32% 4,07% 3,99% 3,58% 4,46%
max. Verlust -0,27% -0,44% -3,57% -8,68% -9,03% -9,35%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 60,00% 55,83%
1-Monats-Hoch +0,39% +1,43% +1,71% +1,71% +1,78% +3,58%
1-Monats-Tief +0,39% +0,39% -2,75% -2,75% -2,75% -3,72%
Höchstkurs 113,17 113,17 114,18 119,16 119,62 119,62
Tiefstkurs 112,46 110,26 110,11 108,82 105,57 97,69
Durchschnittspreis 112,74 112,01 112,35 113,12 113,73 108,85

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Anlageziel ist Kapitalzuwachs bei geringem Risiko durch Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Rentenanlagen. Um zusätzliche Renditechancen zu erschließen, können bis zu 40% des Fondsvermögens in Aktien investiert werden, wobei höchstens 30% des Fondsvermögens in Aktientitel außerhalb des Euro-Raums angelegt werden können. Außerdem können bis zu 10% des Fondsvermögens in Dach-Hedgefonds investiert werden. Des Weiteren wird der Fonds in Aktien-, Zins- und Währungsderivaten anlegen.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Auflagedatum 11.10.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Giulia Culot
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,29%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,49% Italy(Rep Of) 1.05%2019-12-01 -
10,27% Italy(Rep Of)2018-03-28 -
7,77% US Treasury Note2024-07-15 -
6,09% Italy(Rep Of) 5%2022-03-01 -
5,11% Italy(Rep Of)2023-07-15 -
4,52% Assic Generali Spa2042-07-10 -
2,87% Euro Stoxx 50 June172017-06-16 -
2,58% Italy(Rep Of) 0.65%2020-11-01 -
2,43% Romania(Rep Of) 4.75%2025-02-24 -
2,28% Euro Inv Bk 10.5%2017-12-21 -
Stand: 31.03.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV ABSOLUTE RETURN MULTI STRATEGIES - DX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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