GENOKONZEPT VISION - EUR DIS

Fonds
66,000 EUR +0,18 +0,27% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: 786704 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0156171794 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 69,300 ( n.a. ) Eröffnung 66,00 Hoch / Tief (heute) 66,00 / 66,00 Fondsvolumen 4,02 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 66,000 ( n.a. ) Vortag 65,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 66,23 / 55,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,44% / +14,42%
Benchmark
GENOKONZEPT VISION - EUR DIS
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KAG (EUR) 66,00 EUR +0,18 +0,27% 27.06. 08:00:00 66,000 / 69,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu GENOKONZEPT VISION - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,44% +3,09% +14,42% +16,49% +22,66% -21,91%
relativer Return +0,59% +0,67% -7,13% -19,84% -39,49% -58,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,59% +0,22% -0,61% -0,61% -0,83% -0,74%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,58% -3,42% +8,60% +7,25% +8,44% -8,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,95 +0,04 +0,46 +0,63 +0,36 -0,63
Excess Return +14,44% +0,88% +16,34% +29,07% +19,62% -77,21%

Risiko-Kennzahlen zu GENOKONZEPT VISION - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,04% 5,94% 7,41% 11,28% 10,05% 10,98%
max. Verlust -0,80% -2,59% -4,84% -22,74% -22,74% -42,08%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% 53,33%
1-Monats-Hoch +1,06% +1,83% +4,92% +7,87% +7,87% +7,87%
1-Monats-Tief +1,06% -0,20% -0,48% -10,21% -10,21% -10,86%
Höchstkurs 66,23 66,23 66,23 70,16 70,16 88,78
Tiefstkurs 65,06 63,65 56,42 53,79 50,58 50,58
Durchschnittspreis 65,65 65,21 62,03 61,66 58,54 62,65

Fondsstrategie zu GENOKONZEPT VISION - EUR DIS

Die Anlagepolitik des Fonds zielt darauf ab durch weitreichende Diversifikation ein ausgewogenes Portfolio zu erreichen. Es werden überwiegend Anteile an Renten- und Aktienfonds erworben, wobei der Anteil an Aktien und Aktienfonds 2/3 des Fondsvermögens nicht übersteigen darf. Je nach Markteinschätzung kann indes das Fondsvermögen auch vollständig in geldmarktnahen Fonds sowie in flüssigen Mitteln, Festgeldern und Geldmarktinstrumenten gehalten werden. Darüber hinaus können Zertifikate, u. a. auch solche welche die Nachbildung von Rohstoffindices (letztgenannte bis zu einer Grenze von 10% des Fondsvermögens) zum Ziel haben, erworben werden. Zur Steigerung des Wertzuwachses und zur Absicherung ist auch der Einsatz von Derivaten vorgesehen.

Fondsprospekte zu GENOKONZEPT VISION - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GENOKONZEPT VISION - EUR DIS

Auflagedatum 02.01.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,05 EUR (30.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Genobank Unterallgäu eG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu GENOKONZEPT VISION - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 2,58%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENOKONZEPT VISION - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu GENOKONZEPT VISION - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,17% UniFavorit: Aktien I
10,34% Pictet - Security
7,66% Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund
6,51% LO Funds - Generation Global
5,95% iShs VI-E.S&P 500 Min.Vol.U.E.
5,93% Amundi ETF MSCI USA
5,43% Lupus alpha Fonds - Lupus alpha Smaller German Champions
5,28% Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
5,28% Commerzbank AG/Euro Stoxx 50 Zert. v.15(2017)
4,66% DWS Aktien Strategie Deutschland
Stand: 31.12.2016

Ratings zu GENOKONZEPT VISION - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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