Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,045 EUR |
10.12.2019 Ausschüttend | 0,655 EUR |
11.12.2018 Ausschüttend | 1,207 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GOLDMAN SACHS US$ STANDARD VNAV FUND - X USD ACC Fonds · WKN A2JFV9 · ISIN IE00BDFK3397 | 7,96 % |
Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - X Class USD DIS Fonds · WKN A0RD70 · ISIN IE00B2QD4X77 | 4,28 % |
US DOLLAR | 3,67 % |
Goldman Sachs Alternative Trend Portfolio - IO USD DIS Fonds · WKN A2DK8Y · ISIN LU1558482516 | 3,66 % |
Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio - IO USD DIS Fonds · WKN A2QN69 · ISIN LU2300167470 | 3,49 % |
GS INST.FDS-GLO.EQUI.VOLATI.FD NAMENS-ANTEILE IO USD O.N. Fonds · WKN A2DR89 · ISIN IE00BZ122M52 | 3,20 % |
Goldman Sachs Global Environmental Impact Equity Portfolio - IO USD DIS Fonds · WKN A2QN68 · ISIN LU2299137518 | 3,02 % |
JAPANESE GOVT T-Bill #1147 03 JUL 2023 | 2,42 % |
FRANKREICH 23/23 ZO | 2,09 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,60 % |
Summe: | 35,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,12 % | nein | 1.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,62 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,62 % | nein | 3.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 0,92 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 0,92 % | nein | 3.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien oder ähnliche Instrumente investieren. Das Portfolio wird in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating von 'Investment Grade' oder darunter ('High Yield') von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit, einschließlich aufstrebenden Märkten, ansässig sind. Das Portfolio wird auch in Aktien oder ähnliche Instrumente investieren, die sich auf Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aufstrebenden Märkten, beziehen. Das Portfolio investiert in solche Wertpapiere direkt und/oder über Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen, die in festverzinsliche Wertpapiere und Aktien oder ähnliche Instrumente anlegen. Solche Organismen für gemeinsame Anlagen können von Goldman Sachs Asset Management oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 132,010 EUR +0,700 EUR · +0,53 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |