Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.02.2021 Ausschüttend | 0,115 EUR |
03.02.2020 Ausschüttend | 0,038 EUR |
01.02.2019 Ausschüttend | 0,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik | 3,58 % |
Hypo Vorarlberg Bank AG | 2,49 % |
Spanien, Königreich | 2,47 % |
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtsch | 2,43 % |
Deutsche Bank AG | 2,31 % |
Commonwealth Bank of Australia | 2,22 % |
BPCE SFH | 2,20 % |
Instituto de Credito Oficial | 2,09 % |
Raiffeisen Bank International AG | 2,08 % |
Bank of America Corp. | 2,02 % |
Summe: | 23,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Gutmann Euro Short-Term Bonds ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens laufende Erträge zu erzielen. Der Gutmann Euro Short-Term Bonds investiert in internationale in Euro denominierte Anleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Anleihen anderer Stellen, ua Pfandbriefe und Inflation linked Bonds). Die durchschnittliche Restlaufzeit aller Einzeltitel im Fonds soll maximal 3 Jahre betragen. Mindestens 90% der direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumente im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating aus. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Eine Spezialisierung auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsektoren liegt grundsätzlich nicht vor. Eine zeitweise Schwerpunktsetzung ist jedoch nicht aus geschlossen. Außerdem kann der Investmentfonds auch in Euro denominierte Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten bis zu 49% des Fondsvermögens investieren. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios kann der Investmentfonds einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,170 EUR -0,070 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |