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Habona Basic Needs - I EUR DIS

WKN: A3E3Y5
A3E3Y5

ISIN: DE000A3E3Y53
DE000A3E3Y53

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A3E3Y5
A3E3Y5

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A3E3Y53
DE000A3E3Y53

gestern, 08:00:00 • KVG

109,240 EUR

-0,760 EUR-0,69 %

Geld

109,240 EUR

Brief

109,240 EUR

Fondsvolumen

1,13 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,34 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,34 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
27.12.2023 Ausschüttend	2,000 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Habona Basic Needs - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Blueprint Medicines Aktie · WKN A14SDD · ISIN US09627Y1091	2,74 %
Comfort Systems USA Aktie · WKN 907784 · ISIN US1999081045	2,63 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	2,57 %
TOPBUILD CORP. DL -,01 Aktie · WKN A14UY4 · ISIN US89055F1030	2,54 %
AZEK Co. Aktie · WKN A2P099 · ISIN US05478C1053	2,47 %
Lennox International Aktie · WKN 924838 · ISIN US5261071071	2,41 %
James Hardie Ind Aktie · WKN 806951 · ISIN AU000000JHX1	2,39 %
Deckers Outdoor Co. Aktie · WKN 894298 · ISIN US2435371073	2,33 %
American Eagle Outfitters Aktie · WKN 897113 · ISIN US02553E1064	2,29 %
KINDEN CORP. Aktie · WKN 859960 · ISIN JP3263000006	2,22 %
Summe:	24,59 %

Stand: 31.03.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A3E3Y53 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,34 %	nein	200.000,00 EUR
DE000A3E3Y61	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Habona Basic Needs - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Habona Basic Needs - I EUR DIS

Der 'Habona Basic Needs' strebt als Anlageziel einen langfristig überdurchschnittlichen Vermögenszuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds u.a. in Titel aus Europa, den USA, Asien und Ozeanien. Bei der Auswahl der Titel wird angestrebt, eine entsprechende Marktkapitalisierung zu berücksichtigen. Dabei ist das Fondsmanagement bestrebt, einzelne Titel mit Hilfe eines quantitativen Managementansatzes aus einer Vielzahl von Titeln möglichst monatlich zu identifizieren und in diesem Rahmen die Titel, in welche der Fonds investiert ist, regelmäßig auszutauschen. Unter Vorbehalt bspw. wegen etwaiger Wertentwicklungen einzelner Titel, wird möglichst darauf geachtet, dass in die jeweiligen Titel möglichst gleichgewichtet investiert wird. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') zu qualifizieren.

Stammdaten zu Habona Basic Needs - I EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
1,13 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Dezember 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
200.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	109,240 EUR -0,760 EUR · -0,69 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,760 EUR · -0,69 %	109,240 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	109,240 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Habona Basic Needs - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,71 %
3 Monate
12,79 %
1 Jahr
13,03 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,69 %
3 Monate
-5,12 %
1 Jahr
-12,35 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
110,00
3 Monate
111,15
1 Jahr
111,15
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,46
3 Monate
105,46
1 Jahr
90,85
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,87
3 Monate
108,58
1 Jahr
102,02
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,71 %	12,79 %	13,03 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,69 %	-5,12 %	-12,35 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	110,00	111,15	111,15	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,46	105,46	90,85	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,87	108,58	102,02	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Habona Basic Needs - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,55 %
3 Monate
+3,59 %
1 Jahr
+9,47 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,20 %
3 Monate
-0,66 %
1 Jahr
-12,44 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,20 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-1,10 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,31 %
2023
+4,50 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,43 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,68 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,55 %	+3,59 %	+9,47 %	–	–	–
Relativer Return	+1,20 %	-0,66 %	-12,44 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,20 %	-0,22 %	-1,10 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,31 %	+4,50 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,43 %	–	–	–	–	–
Excess Return	+5,68 %	–	–	–	–	–

Habona Basic Needs - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Habona Basic Needs - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu Habona Basic Needs - I EUR DIS

Stammdaten zu Habona Basic Needs - I EUR DIS

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Risiko-Kennzahlen zu Habona Basic Needs - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Habona Basic Needs - I EUR DIS

Fondsprospekte zu Habona Basic Needs - I EUR DIS