HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q CHF A...

Fonds
106,390 CHF -0,11 -0,10% 09.08.2018, 08:00:00
WKN: A1C89V Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LI0107849262 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Credit Suisse Fund Management S.A., L...
Brief 106,390 ( n.a. ) Eröffnung 106,39 Hoch / Tief (heute) 106,39 / 106,39 Fondsvolumen 22,93 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 106,390 ( n.a. ) Vortag 106,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,13 / 105,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,55% / -3,00%
Benchmark
HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q CHF A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 106,39 CHF -0,11 -0,10% 09.08. 08:00:00 106,390 / 106,390
KAG (EUR) 92,83 EUR +0,66 +0,72% 09.08. 08:00:00 92,825 / 92,825

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,55% +2,95% -3,14% -6,54% +7,36% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,89% -6,23% +3,72% +7,80% +1,35% +0,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,98 -0,14 +0,00 -0,51 -0,41 n.a.
Excess Return -2,98% -0,53% +0,04% -4,81% -4,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 4,97% 3,03% 2,56% 2,13% n.a.
max. Verlust -0,25% -1,93% -3,96% -4,27% -7,85% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% +0,17% +1,82% +1,82% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,93% -0,93% -1,34% -1,34% n.a.
Höchstkurs 106,63 107,85 110,13 110,13 110,66 n.a.
Tiefstkurs 105,77 105,77 105,77 101,97 101,97 n.a.
Durchschnittspreis 106,39 106,71 108,72 106,83 107,69 n.a.

Fondsstrategie zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q CHF ACC

Der HelvInvest Global Bond Fund ist ein Value orientierter und aktiv verwalteter Dachfonds für die globale Obligationenanlage. Er investiert in einen breit diversifizierten Mix von spezialisierten Anleihenfonds, der dem Portfolio mehr Stabilität und die Chance auf eine attraktive Mehrrendite bringt. Der Fonds besteht aus einem stabilen Kernportfolio mit Anleihen von Investment Grade, das mit ausgewählten Satellitenanlagen ergänzt wird, Zur Steuerung der Liquiditöt können Geldmarktinstumente eingesetzt werden. Der HelvInvest Global Fund soll eine im Vergleich zum internationalen Anleihenmarkt attraktive Mehrrendite erzielen: Über einen Zinszyklus wird eine Performance von durchschnittlich 250 Basispunkten über Geldmarkt pro Jahr agestrebt, wobei der absolute Kapitalerhalt einen Zeitraum von zwölf Monaten von grosser Bedeutung ist.

Fondsprospekte zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q CHF ACC

Auflagedatum 26.02.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Odermatt, Christian Jost
Domizil / Land Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Neue Bank AG Vaduz
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung 50 CHF

Gebühren zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q CHF ACC

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,14%
Laufende Kosten 1,58%
Rückgabegebühr 0,25%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q CHF ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q CHF ACC

Anteil Wertpapiername
11,13% Jul.Baer M.Bd.ABS EUR C
10,01% Kames ICVC - Sterling Corporate Bond Fund
10,01% Royal London Corporate Bond Fund
8,78% CGS FMS Gl.Ev.Frontier Markets R EUR
8,70% M&G Global Convertible Fund C EUR-H
7,06% SLI Global Corporate Bond Fund D Acc H
5,81% Hermes Global High Yield Bond F Acc EUR
5,12% JPM Gl.Corp.Bd.B Acc EUR-H
4,77% SKY Harbor GF-U.S.High Yield A
4,74% AXA IM FIIS US Corporate Bonds A Cap
Stand: 31.03.2017

Ratings zu HELVINVEST BOND FUND GLOBAL - Q CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2015
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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