Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,25 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,76 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,62 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 3,41 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,34 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 3,24 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 3,05 % |
Saint-Gobain Aktie · WKN 872087 · ISIN FR0000125007 | 2,97 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 2,82 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,79 % |
Summe: | 35,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 250.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 250.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 7.500,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,89 % | nein | 7.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Rendite (über 5 Jahre oder länger) aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, und daher einen nützlichen Vergleichsindex für die Beurteilung der Wertentwicklung des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen Anlagen für den Fonds tätigen, deren Gewichtungen sich von denen im Index unterscheiden oder die nicht im Index vertreten sind. Abhängig von den vorherrschenden Marktbedingungen kann das Portfolio des Fonds zwischen 'hoher Überzeugung' (wobei der Manager ein erhebliches Risiko im Verhältnis zum Index eingeht) und einer vorsichtigeren Haltung wechseln. Dies bedeutet, dass die Wertentwicklung des Fonds zeitweise deutlich vom Index abweichen, zu anderen Zeiten jedoch enger an diesen angeglichen sein kann. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESG-Schäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,097 USD +0,044 USD · +0,29 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,048 EUR +0,045 EUR · +0,32 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |