HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...

Fonds
92,710 EUR +0,09 +0,10% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JX0F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0756065081 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 92,710 ( n.a. ) Eröffnung 92,71 Hoch / Tief (heute) 92,71 / 92,71 Fondsvolumen 911,35 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 92,710 ( n.a. ) Vortag 92,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,31 / 91,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,80% / -0,33%
Benchmark
HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND F...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 92,71 EUR +0,09 +0,10% 24.07. 08:00:00 92,710 / 92,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,80% +0,17% -0,36% +0,75% n.a. n.a.
relativer Return +1,55% +2,00% -10,31% -28,44% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,55% +0,66% -0,90% -0,93% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,31% +1,38% +0,68% -0,25% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,17 +0,21 +0,11 +0,11 n.a. n.a.
Excess Return -0,34% +0,79% +0,60% +0,80% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,87% 2,02% 2,01% 1,87% n.a. n.a.
max. Verlust -1,41% -1,52% -2,82% -4,03% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,80% +0,50% +1,13% +1,57% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,80% -0,80% -1,81% -1,81% n.a. n.a.
Höchstkurs 93,38 93,48 94,31 98,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 92,06 92,06 91,65 90,00 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 92,62 92,85 92,78 93,77 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Das Anlageziel des Total Return Bond Fund besteht darin, eine positive, die Barmittel übersteigende Gesamtrendite über einen rollierenden 3-Jahres-Zeitraum durch Erträge und Kapitalgewinne anzustreben, indem er in ein breites Spektrum von weltweiten Festzins- Anlagenklassen und verbundenen Derivatinstrumenten investiert. Der Teilfonds kann sich einer Vielzahl von Instrumenten/Strategien bedienen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf zinsvariable Anleihen, Devisenterminkontrakte (einschließlich nicht lieferbarer Terminkontrakte), Zins-Futures, Anleihe-Futures und Freiverkehr-Swaps, wie zum Beispiel Zins-Swaps, Ausfallrisiko-Swaps (CDS) und Ausfallrisiko-Swaps (CDS) auf Indizes. Der Fonds kann bis zu 30% seines Gesam-Nettoinventarwerts in Asset Backed Securities („ABS“) und Mortgage Backed Securities („MBS“) einschließlich bis zu 10% seines Nettovermögens in ABS und/oder MBS unterhalb von Investment Grade investieren. ABS/MBS umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Wohnungs-MBS, gewerbliche MBS und Collateralized Loan Obligations. Die ABS und MBS können gehebelt sein.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Auflagedatum 28.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 EUR (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater TEAM
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,85% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
3,69% United States Treasury Note/Bond 7,5% 15.11.2024
2,78% Spain Government Bond 0,5% 31.10.2017
2,69% Spain Government Bond 4,3% 31.10.2019
2,58% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
0,66% Silverstone Master Issuer PLC (float) 21.01.2070
0,61% Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 6,75% 15.05.2024
0,61% Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore 2,5% 21.11.2017
0,61% Grand City Properties SA (var)
0,60% Intelsat Jackson Holdings SA 8% 15.02.2024
Stand: 30.06.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON TOTAL RETURN BOND FUND - A3 EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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