Rentenfonds • Renten EUR

HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS

WKN: A0ER3M
A0ER3M

ISIN: DE000A0ER3M9
DE000A0ER3M9

Emittent: Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A0ER3M
A0ER3M

Emittent: Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A0ER3M9
DE000A0ER3M9

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

45,470 EUR

+0,120 EUR+0,26 %

Geld

45,470 EUR

Brief

46,380 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,38 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,38 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
17.11.2023 Ausschüttend	0,770 EUR
16.11.2022 Ausschüttend	0,473 EUR
25.11.2021 Ausschüttend	0,480 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390	4,33 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(29) Anleihe · WKN A3K5RH · ISIN IT0005495731	4,02 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007	3,78 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(27) Anleihe · WKN A19CRJ · ISIN IT0005240830	3,65 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33) Anleihe · WKN A19B4R · ISIN IT0005240350	3,34 %
Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 110250 · ISIN DE0001102507	3,24 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2018(38) Anleihe · WKN A19UWY · ISIN IT0005321325	2,62 %
Spanien EO-Obligaciones 2020(40) Anleihe · WKN A28YP8 · ISIN ES0000012G42	2,58 %
0.75% FRANCE BDS 25.05.53 SEN (112546794) Anleihe · WKN A3KTVY · ISIN FR0014004J31	2,16 %
Andorra EO-Medium-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3K2LX · ISIN XS2445667236	2,08 %
Summe:	31,80 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0ER3M9 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,38 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge und durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller wie z.B. Staatsanleihen, Pfandbriefe und Länderanleihen. Zusätzlich nimmt das Fondsmanagement eine aktive Durationssteuerung (Steuerung des Zinsänderungsrisikos) vor, um einen Zusatzertrag zu erzielen.

Stammdaten zu HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS

KVG
Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Januar 2006
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	45,470 EUR +0,120 EUR · +0,26 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 EUR · +0,26 %	45,470 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	46,380 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,910 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,53 %
3 Monate
4,62 %
1 Jahr
5,60 %
3 Jahre
6,39 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
4,32 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,57 %
3 Monate
-1,96 %
1 Jahr
-4,29 %
3 Jahre
-21,57 %
5 Jahre
-21,89 %
10 Jahre
-21,89 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
56,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
45,77
3 Monate
45,95
1 Jahr
46,32
3 Jahre
56,03
5 Jahre
56,55
10 Jahre
56,55

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
45,05
3 Monate
45,05
1 Jahr
43,29
3 Jahre
43,29
5 Jahre
43,29
10 Jahre
43,29

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
45,44
3 Monate
45,47
1 Jahr
44,91
3 Jahre
48,27
5 Jahre
50,86
10 Jahre
51,93

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,53 %	4,62 %	5,60 %	6,39 %	5,74 %	4,32 %
Maximaler Verlust	-1,57 %	-1,96 %	-4,29 %	-21,57 %	-21,89 %	-21,89 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	41,67 %	48,33 %	56,67 %
Höchstkurs (in EUR)	45,77	45,95	46,32	56,03	56,55	56,55
Tiefstkurs (in EUR)	45,05	45,05	43,29	43,29	43,29	43,29
Durchschnittspreis (in EUR)	45,44	45,47	44,91	48,27	50,86	51,93

Performance-Kennzahlen zu HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
+2,61 %
3 Jahre
-13,73 %
5 Jahre
-7,67 %
10 Jahre
-0,55 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,41 %
1 Jahr
+0,27 %
3 Jahre
+2,81 %
5 Jahre
+4,04 %
10 Jahre
-5,37 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,14 %
1 Jahr
+0,02 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,07 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2024
-1,11 %
2023
+7,30 %
2022
-18,52 %
2021
-2,77 %
2020
+4,88 %
2019
+7,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,23 %
2 Jahre
-0,24 %
3 Jahre
-0,68 %
4 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
-0,07 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,30 %
2 Jahre
-3,47 %
3 Jahre
-12,44 %
4 Jahre
-9,24 %
5 Jahre
-6,42 %
10 Jahre
-2,96 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,09 %	-0,26 %	+2,61 %	-13,73 %	-7,67 %	-0,55 %
Relativer Return	+0,19 %	+0,41 %	+0,27 %	+2,81 %	+4,04 %	-5,37 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,19 %	+0,14 %	+0,02 %	+0,08 %	+0,07 %	-0,05 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,11 %	+7,30 %	-18,52 %	-2,77 %	+4,88 %	+7,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,23 %	-0,24 %	-0,68 %	-0,42 %	-0,23 %	-0,07 %
Excess Return	-1,30 %	-3,47 %	-12,44 %	-9,24 %	-6,42 %	-2,96 %

HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS

Fondsstrategie zu HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS

Stammdaten zu HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS

Fondsprospekte zu HI-Renten Euro-Fonds - EUR DIS