Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.05.2023 Ausschüttend | 0,604 USD |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,352 USD |
08.07.2020 Ausschüttend | 0,053 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,97 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,95 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,31 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,76 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,16 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,15 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,10 % | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,10 % | 0,17 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | 3,10 % | 0,18 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,13 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio von inflationsgebundenen Anleihen investiert und gleichzeitig ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) bewirbt. Der Fonds strebt ein höheres ESG-Rating als sein Referenzwert an. Dies wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Ratings der Emittenten der Anlagen des Fonds gegenüber dem gewichteten Durchschnitt der ESG-Ratings seines Referenzwerts berechnet. Der Fonds fördert ESG-Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Anleihen, deren Wert an die Inflation gebunden ist. Der Fonds investiert in hochwertige Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen oder regierungsnahen Emittenten aus entwickelten Märkten und Schwellenmärkten begeben werden. Bis zu 15% des Fondsvermögens können in Schwellenmärkten angelegt werden. Der Fonds bezieht die Identifizierung und Analyse der ESG-Leistungsmerkmale eines Unternehmens als integralen Bestandteil in seine Anlageentscheidungen ein und strebt auf diese Weise eine Risikominderung und Renditesteigerung an. Die ESG-Leistungsmerkmale können ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungspraktiken umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10,341 USD -0,052 USD · -0,50 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 80,986 HKD -0,455 HKD · -0,56 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,317 GBP -0,042 GBP · -0,50 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 14,182 CAD -0,024 CAD · -0,17 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |