NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

Fonds
1.184,220 EUR -0,04 -0,00% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: A0DK1G Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0187236970 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: NN Investment Partners Luxembourg S.A...
Brief 1.184,200 ( n.a. ) Eröffnung 1.184,22 Hoch / Tief (heute) 1.184,22 / 1.184,22 Fondsvolumen 3,82 Mrd. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 1.184,220 ( n.a. ) Vortag 1.184,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.188,52 / 1.184,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,36%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.184,22 EUR -0,04 -0,00% 24.07. 08:00:00 1.184,220 / 1.184,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,10% -0,37% -0,55% -0,30% +9,18%
relativer Return -0,02% -0,02% -0,05% -0,27% -0,56% -3,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,01% -0,00% -0,01% -0,01% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,21% -0,28% -0,09% +0,14% +0,08% +0,36%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -21,71 -6,15 -15,22 -32,99 -39,55 -30,67
Excess Return -0,35% -0,18% -0,70% -2,32% -3,34% -46,12%

Risiko-Kennzahlen zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,12%
max. Verlust -0,04% -0,10% -0,37% -0,58% -0,58% -0,58%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 46,67% 73,33%
1-Monats-Hoch -0,03% -0,03% -0,03% +0,01% +0,03% +0,41%
1-Monats-Tief -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%
Höchstkurs 1.184,68 1.185,45 1.188,56 1.191,13 1.191,13 1.191,13
Tiefstkurs 1.184,22 1.184,22 1.184,22 1.184,22 1.184,22 1.084,68
Durchschnittspreis 1.184,44 1.184,86 1.186,51 1.189,11 1.189,08 1.172,87

Fondsstrategie zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

This short-term money market fund seeks to provide investors with stable and low-risk returns. We aim to preserve the value of all capital invested and offer investors liquidity (the possibility to enter/leave the fund with the same day value). The fund invests in all types of money market instruments denominated in Euro like commercial paper, certificates of deposits, floating rate notes (notes with a variable interest rate), asset-backed securities (securities whose value and income payments are derived from and collateralized (or “backed”) by assets), Treasury Bills, and bonds. We aim to beat the performance of the benchmark Euro Overnight Index Average (Eonia).

Fondsprospekte zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

Auflagedatum 02.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wim Veraar
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,06%
Total Expense Ratio 0,18%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

Anteil Wertpapiername
2,76% 0.000% ING BANK NV 08/03/2017
2,63% 0.000% BRED - BANQUE POPULAIRE 06/08/2017
2,49% 0.000% DEXIA CRED LOCAL DE FRAN 08/01/2017
2,02% 0.000% BANQUE FED CRED MUTUEL 06/30/2017
1,94% 0.000% SVENSKA HANDELSBANKEN 10/19/2017
1,94% 0.000% LOREAL SA 05/18/2017
1,86% 0.000% RABOBANK NEDERLAND 06/02/2017
1,77% 0.000% STANLEY BLACK & DECKER 05/22/2017
1,66% 0.000% BANK OF CHINA FRANKFURT 06/08/2017
1,60% 0.000% RABOBANK NEDERLAND 07/25/2017
Stand: 30.04.2017

Ratings zu NN (L) INVEST LIQUID EUR - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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