INVESCO ASIA BALANCED FUND - A EUR DI...

Fonds
8,020 EUR 0,00 0,00% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A117PP Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1075207594 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 8,440 ( n.a. ) Eröffnung 8,02 Hoch / Tief (heute) 8,02 / 8,02 Fondsvolumen 477,80 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 8,020 ( n.a. ) Vortag 8,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 8,74 / 8,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,87% / -2,28%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8,02 EUR 0,00 0,00% 14.08. 08:00:00 8,020 / 8,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,87% -3,14% -2,28% +2,27% n.a. n.a.
relativer Return* -3,65% -8,16% -15,54% -20,46% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,65% -2,80% -1,40% -0,63% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,18% +11,30% +0,83% -8,11% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,39 -0,03 +0,13 -0,41 n.a. n.a.
Excess Return -2,26% -0,30% +2,42% -10,53% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,48% 6,28% 5,81% 6,30% n.a. n.a.
max. Verlust -1,60% -4,07% -8,27% -8,81% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,87% +0,12% +1,90% +4,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,87% -2,41% -2,41% -4,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 8,15 8,36 8,97 8,97 n.a. n.a.
Tiefstkurs 8,02 8,02 8,02 7,88 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 8,09 8,17 8,48 8,38 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A EUR DIS H

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds) aus dem asiatisch-pazifischen Raum zu investieren. Der Fonds definiert den asiatisch-pazifischen Raum als den indischen Subkontinent und Australasien, wobei Japan ausgenommen ist. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Alle mit Ihrer Anlage erzielten Erträge werden erneut investiert.

Managerbericht zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A EUR DIS H

Im zurückliegenden Quartal sind die Aktienmärkte der Region Asien-Pazifik ex-Japan leicht um 1% gestiegen, wobei Australien und die südasiatischen Märkte besser abgeschnitten haben als die Aktienmärkte in Nordasien. Indonesien und die Philippinen verzeichneten die beste Monatsbilanz, nachdem die besseren Leistungsbilanz- und Handelszahlen den Risikoappetit der Anleger erhöhten. Als Ergebnis unseres selektiven Bottom-Up-Aktienauswahlprozesses ist Australien weiterhin unsere größte Länderposition. Auf Branchenebene sehen wir außerhalb der traditionellen defensiven Sektoren Potenzial für laufende Einnahmen aus Aktienanlagen, die im Zuge der fortschreitenden Erholung in den Industrieländern zudem Potenzial für Kapitalwachstum bieten sollten. Angesichts der allmählich steigenden, aber weitgehend stabilen Zinsen liegt unser Schwerpunkt auf den Segmenten der Kreditkurve die mehr Wertpotenzial bieten. Wir bemühen uns um Positionen mit einer höheren absoluten Rendite, da uns dies einen Puffer gibt für den Fall dass die Renditen steigen. Unser Anleiheportfolio zeichnet sich weiter durch eine Bevorzugung von Large-Caps und Investment-Grade-Emittenten aus. Per Ende März war der Fonds zu 62% in Aktien und zu 38% in Anleihen investiert, wobei unsere dividendenorientierte Aktienauswahl eine höhere Rendite abwarf. Der Fokus unserer auf regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum ausgerichteten Strategie liegt weiterhin auf Aktien mit hohen Dividendenrenditen sowie Anleihen.

Fondsprospekte zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A EUR DIS H

Auflagedatum 23.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (01.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ken Hu, Lorraine Kuo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
4,68% China Mobile Ltd
3,76% President Chain Store Corp
3,00% Sun Art Retail Group Ltd
2,89% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,87% Formosa Plastics Corp
2,53% China Merchants Port Holdings Co Ltd
2,46% Formosa Chemicals & Fibre Corp
2,23% YY Inc
2,21% Huayu Automotive Systems Co Ltd
2,16% ComfortDelGro Corp Ltd
Stand: 31.07.2018

Ratings zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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