INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A...

Fonds
12,420 EUR -0,06 -0,48% 20.04.2018, 19:50:10
WKN: A0JKJD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0243955530 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 12,623 ( n.a. ) Eröffnung 12,35 Hoch / Tief (heute) 12,45 / 12,35 Fondsvolumen 536,81 Mio. USD (Stand: 20.04.2018)
Geld 12,437 ( n.a. ) Vortag 12,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,28 / 11,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,67% / +1,18%
Benchmark
INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 12,42 EUR -0,06 -0,48% 20.04. 19:50:10 12,437 / 12,623
KAG (EUR) 12,52 EUR -0,07 -0,53% 20.04. 08:00:00 12,519 / 13,178
KAG (USD) 15,39 USD -0,14 -0,90% 20.04. 08:00:00 15,390 / 16,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,67% -3,71% +1,18% -3,14% +26,50% +33,60%
relativer Return -3,67% -0,11% n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,67% -0,04% n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -3,09% +16,43% +0,35% +3,50% +19,52% -8,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +1,04 +0,25 +0,38 +0,22 -0,19
Excess Return +16,04% +22,83% +10,32% +20,49% +15,09% -42,88%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,88% 15,99% 10,61% 13,19% 12,49% 18,88%
max. Verlust -3,08% -8,74% -8,74% -25,51% -25,51% -58,76%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 58,33% 58,33% 56,67%
1-Monats-Hoch -1,41% +1,36% +4,33% +6,14% +6,24% +17,48%
1-Monats-Tief -1,41% -3,39% -3,39% -9,07% -10,97% -27,95%
Höchstkurs 15,61 16,36 16,36 16,36 16,36 17,19
Tiefstkurs 15,13 14,93 13,37 10,85 10,85 7,06
Durchschnittspreis 15,38 15,53 14,87 13,46 13,36 13,09

Fondsstrategie zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien asiatischer Unternehmen und in Schuldinstrumente, die auf konvertierbare asiatische Währungen lauten. Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmen, die überwiegend im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Alle mit Ihrer Anlage erzielten Erträge werden erneut investiert.

Fondsprospekte zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS

Auflagedatum 31.03.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,12 USD (01.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gary Eng Beng Ng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.03.2018

Top Holdings zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,94% Samsung Electronics Co Ltd
3,92% Alibaba Group Holding Ltd
3,82% China Mobile Ltd
3,20% Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd
2,95% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,94% Baoshan Iron & Steel Co Ltd
2,69% Formosa Plastics Corp
2,59% Bharat Forge Ltd
2,45% ENN Energy Holdings Ltd
2,39% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
Stand: 29.03.2018

Ratings zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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