INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A...

Fonds
12,340 EUR +0,04 +0,33% 24.07.2017, 19:50:30
WKN: A0JKJD Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0243955530 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 12,510 ( n.a. ) Eröffnung 12,33 Hoch / Tief (heute) 12,38 / 12,33 Fondsvolumen 559,25 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 12,340 ( n.a. ) Vortag 12,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,64 / 11,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / +5,64%
Benchmark
INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 12,34 EUR +0,04 +0,33% 24.07. 19:50:30 12,340 / 12,510
KAG (EUR) 12,43 EUR +0,04 +0,30% 24.07. 08:00:00 12,431 / 13,084
KAG (USD) 14,47 USD +0,02 +0,14% 24.07. 08:00:00 14,470 / 15,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% -1,30% +5,50% +24,16% +26,84% +8,43%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,83% +0,35% +3,50% +19,52% -8,95% +8,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,28 +0,20 +0,17 +0,30 +0,26 -0,26
Excess Return +11,70% +5,57% +6,84% +16,20% +17,42% -63,69%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,06% 7,52% 9,13% 13,06% 12,36% 20,81%
max. Verlust -1,28% -2,12% -14,49% -25,51% -25,51% -67,19%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 56,67% 55,00%
1-Monats-Hoch +4,03% +4,03% +4,67% +6,43% +6,43% +21,87%
1-Monats-Tief +4,03% +0,58% -7,14% -9,73% -12,22% -27,46%
Höchstkurs 14,47 14,47 14,47 14,68 14,68 21,61
Tiefstkurs 13,88 13,41 11,65 10,85 10,85 7,06
Durchschnittspreis 14,09 13,90 13,11 13,05 13,07 13,30

Fondsstrategie zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien asiatischer Unternehmen und in Schuldinstrumente, die auf konvertierbare asiatische Währungen lauten. Der Fonds investiert vornehmlich in Unternehmen, die überwiegend im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Alle mit Ihrer Anlage erzielten Erträge werden erneut investiert.

Fondsprospekte zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS

Auflagedatum 31.03.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gary Eng Beng Ng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,43% Alibaba Group Holding Ltd
5,57% Samsung Electronics Co Ltd
4,66% China Mobile Ltd
4,58% Tencent Holdings Ltd
2,74% ENN Energy Holdings Ltd
2,67% SK Telecom Co Ltd
2,54% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
2,41% China Merchants Port Holdings Co Ltd
2,37% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,30% Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd
Stand: 30.06.2017

Ratings zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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